聯博-美國永續主題基金A股加幣避險

65.62加拿大幣0.88(1.36%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月5.06%
3月3.88%
1年56.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      1.72%
      -
    • 三個月
      3.88%
      0.94%
      -
    • 一年
      56.11%
      62.74%
      -
    • 三年(年度化)
      20.61%
      22.80%
      -
    • 五年(年度化)
      19.09%
      21.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.63%
      -
    • 年初至今
      7.19%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    710.25百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2011-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型、基礎良好的高質素美國「藍籌」公司,以實現長期資本增值。就此而言,「美國公司」指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.69%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.新興亞洲2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.06%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.工業18.57%
    4. 4.金融服務14.27%
    5. 5.周期性消費9.15%
    前五大持股
    1. 1.Flex Ltd2.97%
    2. 2.Aptiv PLC2.87%
    3. 3.SVB Financial Group2.85%
    4. 4.Bio-Rad Laboratories Inc2.81%
    5. 5.Royal Philips NV ADR2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.69%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.新興亞洲2.32%
    前五大持股
    1. 1.Flex Ltd2.97%
    2. 2.Aptiv PLC2.87%
    3. 3.SVB Financial Group2.85%
    4. 4.Bio-Rad Laboratories Inc2.81%
    5. 5.Royal Philips NV ADR2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.06%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.工業18.57%
    4. 4.金融服務14.27%
    5. 5.周期性消費9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -