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群益東協成長基金-新臺幣
11.73新台幣0.14(1.21%)
2024/04/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.43%--
- 一個月2.33%2.47%3.96%
- 三個月3.26%1.21%0.86%
- 一年1.65%2.62%5.78%
- 三年(年度化)2.51%13.62%1.83%
- 五年(年度化)0.33%0.08%0.59%
- 十年(年度化)0.94%1.07%1.08%
- 年初至今2.18%1.21%3.58%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券，並依下列規範進行投資：
1.基本投資方針(1)原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區，以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（60%）（含）。②投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含NVDR）之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲66.16%
- 2.已開發亞洲29.19%
- 1.金融服務45.67%
- 2.周期性消費10.77%
- 3.工業10.47%
- 4.房地產8.94%
- 5.電訊服務6.30%
- 1.DBS Group Holdings Ltd9.14%
- 2.PT Bank Central Asia Tbk6.45%
- 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk6.19%
- 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.59%
- 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差13.18-
- 月報酬夏普值-0.21-
- 1.新興亞洲66.16%
- 2.已開發亞洲29.19%
- 1.DBS Group Holdings Ltd9.14%
- 2.PT Bank Central Asia Tbk6.45%
- 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk6.19%
- 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.59%
- 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.57%
- 1.金融服務45.67%
- 2.周期性消費10.77%
- 3.工業10.47%
- 4.房地產8.94%
- 5.電訊服務6.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差13.18-
- 月報酬夏普值-0.21-