群益東協成長基金-新臺幣

11.52新台幣0.07(0.6%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.51%
1年7.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      0.37%
      6.77%
    • 三個月
      4.51%
      10.30%
      14.27%
    • 一年
      7.81%
      2.54%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      0.42%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      0.38%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.46%
      1.73%
    • 年初至今
      2.66%
      2.54%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    1,777.97百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2011-03-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.32%
    2. 2.工業11.06%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.房地產8.86%
    5. 5.電訊服務8.10%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.17%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.45%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.17%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.32%
    2. 2.工業11.06%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.房地產8.86%
    5. 5.電訊服務8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -