群益東協成長基金-新臺幣

13.79新台幣0.09(0.66%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月6.65%
1年21.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.47%
      4.35%
    • 三個月
      6.65%
      1.21%
      3.74%
    • 一年
      21.18%
      2.62%
      15.52%
    • 三年(年度化)
      7.08%
      13.62%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      0.08%
      2.78%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      1.07%
      2.40%
    • 年初至今
      20.12%
      1.21%
      11.07%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.12%
    基金規模
    1,386.95百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2011-03-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.16%
    2. 2.已開發亞洲36.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.32%
    2. 2.工業9.44%
    3. 3.周期性消費9.09%
    4. 4.房地產7.67%
    5. 5.電訊服務6.71%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.00%
    2. 2.Sea Ltd ADR7.17%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.22%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.89%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.16%
    2. 2.已開發亞洲36.38%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.00%
    2. 2.Sea Ltd ADR7.17%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.22%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.89%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.32%
    2. 2.工業9.44%
    3. 3.周期性消費9.09%
    4. 4.房地產7.67%
    5. 5.電訊服務6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -