富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股

30.65美元0.17(0.56%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.08%
1年31.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.97%
      0.29%
    • 三個月
      3.08%
      3.23%
      2.72%
    • 一年
      31.32%
      4.16%
      31.57%
    • 三年(年度化)
      10.24%
      13.36%
      8.51%
    • 五年(年度化)
      15.78%
      10.77%
      14.94%
    • 十年(年度化)
      9.90%
      8.33%
      9.56%
    • 年初至今
      18.83%
      4.75%
      20.17%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.83%
    基金規模
    3,094.45百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於 (i) 於印度註冊的公司、(ii) 於印度進行其大部分業務的公司及 (iii)持有其大部分的參股於以上 (i) 及 (ii) 項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券,以及認股權證、參與票據及預託證券,以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制,將最高達其資產淨值的 5%投資於私人公司發行的證券,惟擬作投資須符合 2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第(1) 或(2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.34%
    2. 2.美國2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.62%
    2. 2.周期性消費22.39%
    3. 3.科技13.85%
    4. 4.工業10.46%
    5. 5.防守性消費8.45%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.49%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.82%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.77%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.74%
    5. 5.Zomato Ltd4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.34%
    2. 2.美國2.46%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.49%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.82%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.77%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.74%
    5. 5.Zomato Ltd4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.62%
    2. 2.周期性消費22.39%
    3. 3.科技13.85%
    4. 4.工業10.46%
    5. 5.防守性消費8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -