富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股

27.72美元0.25(0.89%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1%
3月4.94%
1年1.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      2.97%
      0.47%
    • 三個月
      4.94%
      3.23%
      4.43%
    • 一年
      1.70%
      4.16%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      13.36%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      8.52%
      10.77%
      7.69%
    • 十年(年度化)
      9.58%
      8.33%
      9.10%
    • 年初至今
      3.28%
      4.75%
      2.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    3,126.50百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於(i)於印度註冊的公司、(ii)於印度進行其大部分業務的公司及(iii)持有其大部分的參股於以上(i)及(ii)項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券，以及認股權證、參與票據及預託證券，以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制，將最高達其資產淨值的5%投資於私人公司發行的證券，惟擬作投資須符合2010年12月17日法律第41條第(1)或(2) a)款所規定的可轉讓證券資格。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.21%
    2. 2.美國2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.53%
    2. 2.周期性消費24.50%
    3. 3.健康護理12.73%
    4. 4.科技7.68%
    5. 5.防守性消費6.67%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.38%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd5.23%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.74%
    4. 4.Eternal Ltd4.72%
    5. 5.Axis Bank Ltd3.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.21%
    2. 2.美國2.56%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.38%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd5.23%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.74%
    4. 4.Eternal Ltd4.72%
    5. 5.Axis Bank Ltd3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.53%
    2. 2.周期性消費24.50%
    3. 3.健康護理12.73%
    4. 4.科技7.68%
    5. 5.防守性消費6.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
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