富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股

28.25美元0.2(0.7%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月5.64%
3月4.85%
1年7.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      2.97%
      6.17%
    • 三個月
      4.85%
      3.23%
      6.47%
    • 一年
      7.37%
      4.16%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      13.36%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      11.42%
      10.77%
      10.57%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      8.33%
      7.07%
    • 年初至今
      4.53%
      4.75%
      5.11%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.53%
    基金規模
    3,163.65百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於 (i) 於印度註冊的公司、(ii) 於印度進行其大部分業務的公司及 (iii)持有其大部分的參股於以上 (i) 及 (ii) 項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券,以及認股權證、參與票據及預託證券,以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制,將最高達其資產淨值的 5%投資於私人公司發行的證券,惟擬作投資須符合 2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第(1) 或(2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.02%
    2. 2.美國2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.33%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.科技15.09%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.健康護理9.48%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.57%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.67%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.65%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.50%
    5. 5.Zomato Ltd4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.02%
    2. 2.美國2.98%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.57%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.67%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.65%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.50%
    5. 5.Zomato Ltd4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.33%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.科技15.09%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.健康護理9.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -

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