富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股

26.73美元0.14(0.52%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.37%
3月12.22%
1年34.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      2.97%
      2.32%
    • 三個月
      12.22%
      3.23%
      11.16%
    • 一年
      34.59%
      4.16%
      29.32%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      13.36%
      9.32%
    • 五年(年度化)
      13.87%
      10.77%
      12.40%
    • 十年(年度化)
      11.79%
      8.33%
      10.81%
    • 年初至今
      4.21%
      4.75%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    2,023.13百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於 (i) 於印度註冊的公司、(ii) 於印度進行其大部分業務的公司及 (iii)持有其大部分的參股於以上 (i) 及 (ii) 項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券,以及認股權證、參與票據及預託證券,以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制,將最高達其資產淨值的 5%投資於私人公司發行的證券,惟擬作投資須符合 2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第(1) 或(2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.27%
    2. 2.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.91%
    2. 2.周期性消費21.35%
    3. 3.科技11.02%
    4. 4.健康護理9.25%
    5. 5.防守性消費8.13%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.03%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.31%
    4. 4.Infosys Ltd ADR4.96%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.27%
    2. 2.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.03%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.31%
    4. 4.Infosys Ltd ADR4.96%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.91%
    2. 2.周期性消費21.35%
    3. 3.科技11.02%
    4. 4.健康護理9.25%
    5. 5.防守性消費8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -