聯博-美國收益基金A2歐元避險級別

16.85歐元0.03(0.18%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.55%
1年1.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      0.64%
      -
    • 三個月
      2.55%
      1.06%
      -
    • 一年
      1.08%
      1.19%
      -
    • 三年(年度化)
      5.07%
      4.41%
      -
    • 五年(年度化)
      1.81%
      0.49%
      -
    • 十年(年度化)
      0.01%
      1.48%
      -
    • 年初至今
      1.23%
      1.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    19,491.28百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2011-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept1317.87%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Sept135.43%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.06%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 233.90%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept1317.87%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Sept135.43%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.06%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 233.90%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -