MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

21.81歐元0.2(0.91%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.99%
3月6.74%
1年5.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      5.18%
      -
    • 三個月
      6.74%
      7.25%
      -
    • 一年
      5.70%
      0.43%
      -
    • 三年(年度化)
      4.44%
      8.54%
      -
    • 五年(年度化)
      2.95%
      6.94%
      -
    • 十年(年度化)
      6.79%
      10.15%
      -
    • 年初至今
      2.99%
      5.18%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    2,025.42百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.08%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.歐元區0.98%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.16%
    2. 2.健康護理19.12%
    3. 3.工業17.78%
    4. 4.科技7.03%
    5. 5.防守性消費6.90%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.78%
    2. 2.Johnson & Johnson3.12%
    3. 3.Cigna Corp3.00%
    4. 4.Northrop Grumman Corp2.67%
    5. 5.Pfizer Inc2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.08%
    3. 3.英國2.00%
    4. 4.歐元區0.98%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.78%
    2. 2.Johnson & Johnson3.12%
    3. 3.Cigna Corp3.00%
    4. 4.Northrop Grumman Corp2.67%
    5. 5.Pfizer Inc2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.16%
    2. 2.健康護理19.12%
    3. 3.工業17.78%
    4. 4.科技7.03%
    5. 5.防守性消費6.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -