MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

24.57歐元0.21(0.85%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.61%
1年6.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      3.53%
      -
    • 三個月
      2.61%
      9.75%
      -
    • 一年
      6.31%
      0.13%
      -
    • 三年(年度化)
      5.96%
      10.21%
      -
    • 五年(年度化)
      8.15%
      6.60%
      -
    • 十年(年度化)
      4.84%
      7.60%
      -
    • 年初至今
      3.38%
      1.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    1,905.60百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.27%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.歐元區1.18%
    5. 5.加拿大0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.45%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.65%
    4. 4.公用9.53%
    5. 5.防守性消費7.50%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.64%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.14%
    3. 3.The Cigna Group3.52%
    4. 4.RTX Corp3.44%
    5. 5.McKesson Corp3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.27%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.歐元區1.18%
    5. 5.加拿大0.42%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.64%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.14%
    3. 3.The Cigna Group3.52%
    4. 4.RTX Corp3.44%
    5. 5.McKesson Corp3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.45%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.65%
    4. 4.公用9.53%
    5. 5.防守性消費7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -