MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

22.73歐元0.19(0.83%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.05%
1年14.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      6.31%
      -
    • 三個月
      2.05%
      7.77%
      -
    • 一年
      14.49%
      25.16%
      -
    • 三年(年度化)
      10.69%
      17.64%
      -
    • 五年(年度化)
      6.88%
      11.16%
      -
    • 十年(年度化)
      8.87%
      12.97%
      -
    • 年初至今
      4.18%
      25.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    2,096.29百萬截至 2021-11-30
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    5. 5.加拿大0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.99%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.工業18.08%
    4. 4.科技8.92%
    5. 5.防守性消費7.03%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
    2. 2.Johnson & Johnson3.24%
    3. 3.Aon PLC Class A2.73%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    5. 5.加拿大0.64%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
    2. 2.Johnson & Johnson3.24%
    3. 3.Aon PLC Class A2.73%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.99%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.工業18.08%
    4. 4.科技8.92%
    5. 5.防守性消費7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -