MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

22.49歐元0.06(0.27%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月4.49%
3月11.91%
1年43.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      4.00%
      -
    • 三個月
      11.91%
      16.77%
      -
    • 一年
      43.91%
      45.92%
      -
    • 三年(年度化)
      7.98%
      12.30%
      -
    • 五年(年度化)
      8.17%
      12.15%
      -
    • 十年(年度化)
      8.16%
      11.13%
      -
    • 年初至今
      15.11%
      15.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.11%
    基金規模
    1,975.25百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -