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美元
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2024/10/11
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績效 /
1月
29.52%
3月
16.03%
1年
5.17%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
29.52%
4.26%
27.65%
三個月
16.03%
15.24%
19.53%
一年
5.17%
21.12%
15.15%
三年(年度化)
12.47%
16.95%
9.99%
五年(年度化)
3.99%
2.65%
0.21%
十年(年度化)
1.40%
0.98%
2.70%
年初至今
12.36%
11.24%
20.36%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
中國股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.36%
基金規模
3,454.95百萬
截至 2024-10-11
成立時間
2011-02-23
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
78.76%
2.
已開發亞洲
9.73%
3.
歐洲不包含歐元區
1.88%
4.
歐元區
0.88%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
37.68%
2.
電訊服務
15.50%
3.
防守性消費
11.53%
4.
金融服務
10.84%
5.
健康護理
7.17%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.85%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
9.54%
3.
PDD Holdings Inc ADR
6.17%
4.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
5.47%
5.
ANTA Sports Products Ltd
4.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.65
-
月報酬標準差
33.58
-
月報酬夏普值
-0.35
-
風險評估
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1.
新興亞洲
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已開發亞洲
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3.
歐洲不包含歐元區
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歐元區
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周期性消費
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3.
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11.53%
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