富達基金-中國內需消費基金 (美元累積)

22.27美元0.34(1.55%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.4%
3月18.66%
1年11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      1.08%
      3.92%
    • 三個月
      18.66%
      8.84%
      12.00%
    • 一年
      11.00%
      8.46%
      0.24%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      11.07%
      9.76%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      12.70%
      9.76%
    • 十年(年度化)
      8.31%
      8.76%
      7.10%
    • 年初至今
      19.82%
      2.95%
      12.17%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.82%
    基金規模
    5,374.75百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2011-02-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.89%
    2. 2.已開發亞洲11.06%
    3. 3.英國1.56%
    4. 4.大洋洲0.40%
    5. 5.拉丁美洲0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.49%
    2. 2.電訊服務16.71%
    3. 3.防守性消費14.23%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.金融服務9.69%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.86%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.40%
    4. 4.Li Ning Co Ltd4.71%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      21.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.89%
    2. 2.已開發亞洲11.06%
    3. 3.英國1.56%
    4. 4.大洋洲0.40%
    5. 5.拉丁美洲0.38%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.86%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.40%
    4. 4.Li Ning Co Ltd4.71%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.49%
    2. 2.電訊服務16.71%
    3. 3.防守性消費14.23%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.金融服務9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      21.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -