群益多利策略組合基金

11.73新台幣0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.09%
3月2.17%
1年1.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      1.78%
      1.29%
    • 三個月
      2.17%
      0.88%
      1.52%
    • 一年
      1.03%
      0.91%
      1.31%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      4.24%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      1.99%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      1.86%
      1.06%
    • 年初至今
      2.41%
      4.06%
      4.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    266.28百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,①投資於本國及外國子基金中屬「固定收益型、貨幣市場型及類貨幣市場型基金」及「固定收益型ETF」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)。②投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.40%
    2. 2.拉丁美洲0.03%
    3. 3.非洲0.02%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%
    2. 2.電訊服務0.05%
    3. 3.基本物料0.05%
    4. 4.房地產0.04%
    5. 5.科技0.02%
    前五大持股
    1. 1.HSBC GIF Global Hi Yld Bd AC8.95%
    2. 2.BNP Paribas Em Bd I C8.26%
    3. 3.BGF Global High Yield Bond A2 USD7.72%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD7.68%
    5. 5.MFS Meridian Global High Yield I1 USD7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.40%
    2. 2.拉丁美洲0.03%
    3. 3.非洲0.02%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.HSBC GIF Global Hi Yld Bd AC8.95%
    2. 2.BNP Paribas Em Bd I C8.26%
    3. 3.BGF Global High Yield Bond A2 USD7.72%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD7.68%
    5. 5.MFS Meridian Global High Yield I1 USD7.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%
    2. 2.電訊服務0.05%
    3. 3.基本物料0.05%
    4. 4.房地產0.04%
    5. 5.科技0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -