群益多利策略組合基金

9.91新台幣0.03(0.3%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.99%
3月9%
1年17.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      0.27%
      4.19%
    • 三個月
      9.00%
      8.11%
      9.33%
    • 一年
      17.28%
      13.21%
      16.71%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      1.44%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      0.08%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      0.48%
      0.68%
    • 年初至今
      14.57%
      11.06%
      14.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.57%
    基金規模
    204.46百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2010-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,①投資於本國及外國子基金中屬「固定收益型、貨幣市場型及類貨幣市場型基金」及「固定收益型ETF」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)。②投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.25%
    2. 2.房地產0.10%
    3. 3.電訊服務0.04%
    4. 4.防守性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD11.92%
    2. 2.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD11.45%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.81%
    4. 4.MFS Meridian Global High Yield I1 USD9.40%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD11.92%
    2. 2.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD11.45%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.81%
    4. 4.MFS Meridian Global High Yield I1 USD9.40%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.25%
    2. 2.房地產0.10%
    3. 3.電訊服務0.04%
    4. 4.防守性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -