元大巴西指數基金

5.05新台幣0.09(1.79%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月6.51%
3月15.43%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      -
      5.76%
    • 三個月
      15.43%
      -
      16.24%
    • 一年
      6.13%
      -
      10.01%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      -
      11.23%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      -
      5.85%
    • 十年(年度化)
      4.18%
      -
      3.88%
    • 年初至今
      9.51%
      -
      7.67%

    基金總覽

    基金組別
    巴西股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.51%
    基金規模
    219.60百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2010-09-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並分別以追蹤本基金三檔子基金之標的指數績效表現為本基金三檔子基金之投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔子基金投資於中華民國及國外有價證券。 經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金三檔子基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.基本物料23.50%
    3. 3.能源11.62%
    4. 4.防守性消費7.61%
    5. 5.周期性消費7.46%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA17.93%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.77%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.59%
    4. 4.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.01%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      37.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.03%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA17.93%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.77%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.59%
    4. 4.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.01%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.基本物料23.50%
    3. 3.能源11.62%
    4. 4.防守性消費7.61%
    5. 5.周期性消費7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      37.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -