復華新興債股動力組合基金-新臺幣

8.52新台幣0.05(0.59%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.54%
3月0.12%
1年18.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      6.54%
      -
      12.43%
    • 三個月
      0.12%
      -
      2.90%
    • 一年
      18.32%
      -
      17.32%
    • 三年(年度化)
      3.17%
      -
      2.26%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      2.00%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      -
      0.11%
    • 年初至今
      17.93%
      -
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.93%
    基金規模
    609.11百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2010-09-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於股票型子基金或債券型子基金之總金額,每季平均各不得低於本基金淨資產價值之百分之十,且投資於新興市場國家之子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。前述「新興市場國家之子基金」係指符合下列任一條件之子基金: 1.基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家。 2.依該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index、JP Morgan Emerging Markets Bond Index、JP Morgan Corporate Emerging Bond Index及JP Morgan GBI-EM Global Index成份國家之有價證券總額應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.40%
    2. 2.已開發亞洲12.89%
    3. 3.美國7.97%
    4. 4.拉丁美洲4.67%
    5. 5.歐元區2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.64%
    2. 2.金融服務5.37%
    3. 3.周期性消費4.79%
    4. 4.工業4.33%
    5. 5.防守性消費3.30%
    前五大持股
    1. 1.iShares Emerging Markets Dividend ETF10.11%
    2. 2.JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd9.63%
    3. 3.Cathay Taiwan Money Market9.38%
    4. 4.BGF Sustainable Energy A26.28%
    5. 5.JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.40%
    2. 2.已開發亞洲12.89%
    3. 3.美國7.97%
    4. 4.拉丁美洲4.67%
    5. 5.歐元區2.33%
    前五大持股
    1. 1.iShares Emerging Markets Dividend ETF10.11%
    2. 2.JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Bd9.63%
    3. 3.Cathay Taiwan Money Market9.38%
    4. 4.BGF Sustainable Energy A26.28%
    5. 5.JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.64%
    2. 2.金融服務5.37%
    3. 3.周期性消費4.79%
    4. 4.工業4.33%
    5. 5.防守性消費3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -