滙豐資源豐富國家收益基金-累積型

9.28新台幣0.06(0.63%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.05%
1年2.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      1.20%
      0.39%
    • 三個月
      0.05%
      5.39%
      0.64%
    • 一年
      2.70%
      1.72%
      0.75%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      7.33%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      1.64%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      0.85%
      0.66%
      1.13%
    • 年初至今
      0.91%
      3.38%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    22.90百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2010-08-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券,並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產 基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之外國有價證券為:中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金 管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資 產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券 性質之有價證券)。 3. 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於資源豐富國家債券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱資源豐富國家係指油、礦、農產 品等天然資源產品之出口總額,居於全球領先地位之國家,包括澳洲、加拿大、紐 西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、 委內瑞拉、智利、俄羅斯、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹 麥、荷蘭、愛爾蘭、斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%9.59%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%8.17%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%7.02%
    4. 4.New Zealand (Government Of) 3.5%5.64%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%9.59%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%8.17%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%7.02%
    4. 4.New Zealand (Government Of) 3.5%5.64%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -