安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元

18.51美元0.16(0.84%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.37%
3月7.34%
1年10.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      5.23%
    • 三個月
      7.34%
      -
      16.46%
    • 一年
      10.02%
      -
      15.44%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      4.17%
    • 五年(年度化)
      8.44%
      -
      11.27%
    • 十年(年度化)
      2.69%
      -
      3.31%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      7.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    103.56百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。基金為主動型管理。基金旨在跑贏基準標普全球天然資源指數(美元)(未扣除費用)。基準亦用作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.10%
    2. 2.歐元區17.61%
    3. 3.英國10.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.大洋洲6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.73%
    2. 2.能源27.54%
    3. 3.周期性消費5.40%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.工業3.21%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.88%
    2. 2.Newmont Corp5.88%
    3. 3.Chevron Corp5.63%
    4. 4.Shell PLC4.96%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.10%
    2. 2.歐元區17.61%
    3. 3.英國10.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.大洋洲6.16%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.88%
    2. 2.Newmont Corp5.88%
    3. 3.Chevron Corp5.63%
    4. 4.Shell PLC4.96%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.73%
    2. 2.能源27.54%
    3. 3.周期性消費5.40%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.工業3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -