安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元

3060.92歐元3.19(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月12.66%
1年34.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      0.27%
    • 三個月
      12.66%
      -
      10.84%
    • 一年
      34.25%
      -
      28.08%
    • 三年(年度化)
      11.96%
      -
      8.03%
    • 五年(年度化)
      8.19%
      -
      8.83%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      -
      1.39%
    • 年初至今
      21.75%
      -
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.75%
    基金規模
    26.51百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.91%
    2. 2.歐元區14.32%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.新興亞洲2.13%
    5. 5.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.09%
    2. 2.金融服務22.57%
    3. 3.防守性消費11.07%
    4. 4.基本物料9.50%
    5. 5.周期性消費7.57%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.66%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.38%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.63%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.67%
    5. 5.Gazprom PJSC4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.91%
    2. 2.歐元區14.32%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.新興亞洲2.13%
    5. 5.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.66%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.38%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.63%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.67%
    5. 5.Gazprom PJSC4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.09%
    2. 2.金融服務22.57%
    3. 3.防守性消費11.07%
    4. 4.基本物料9.50%
    5. 5.周期性消費7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -