安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元

2717.56歐元15.82(0.58%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.68%
1年31.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      3.84%
    • 三個月
      2.68%
      -
      0.11%
    • 一年
      31.76%
      -
      28.01%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      -
      5.15%
    • 五年(年度化)
      5.39%
      -
      6.49%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      8.09%
      -
      6.50%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.09%
    基金規模
    24.31百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.77%
    2. 2.歐元區13.36%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.美國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.64%
    2. 2.金融服務19.45%
    3. 3.防守性消費13.82%
    4. 4.基本物料11.23%
    5. 5.電訊服務7.49%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.73%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.00%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.76%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.27%
    5. 5.Gazprom PJSC4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      23.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.77%
    2. 2.歐元區13.36%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.美國1.40%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.73%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.00%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.76%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.27%
    5. 5.Gazprom PJSC4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.64%
    2. 2.金融服務19.45%
    3. 3.防守性消費13.82%
    4. 4.基本物料11.23%
    5. 5.電訊服務7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      23.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -