百達-智慧城市-R美元DY

174.07美元0.41(0.24%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.25%
3月0.98%
1年41.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      4.65%
      0.70%
    • 三個月
      0.98%
      10.91%
      2.12%
    • 一年
      41.27%
      45.33%
      44.32%
    • 三年(年度化)
      10.95%
      14.10%
      10.16%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      14.03%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      5.00%
      9.92%
      8.09%
    • 年初至今
      3.59%
      9.80%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    2,021.25百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.25%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.38%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.34%
    5. 5.The Home Depot Inc3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.25%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.38%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.34%
    5. 5.The Home Depot Inc3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -