百達-智慧城市-R美元DY

115.06美元0.9(0.78%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月14.97%
3月11.03%
1年34.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.84%
      -
      -
    • 一個月
      14.97%
      4.18%
      12.21%
    • 三個月
      11.03%
      5.53%
      9.23%
    • 一年
      34.33%
      15.08%
      23.52%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      8.77%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      7.85%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      9.47%
      5.56%
    • 年初至今
      35.59%
      17.78%
      26.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    35.59%
    基金規模
    1,288.08百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.57%
    2. 2.歐元區16.11%
    3. 3.英國5.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
    5. 5.已開發亞洲3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.81%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.工業20.82%
    4. 4.科技12.06%
    5. 5.周期性消費11.65%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.57%
    2. 2.歐元區16.11%
    3. 3.英國5.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
    5. 5.已開發亞洲3.36%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.81%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.工業20.82%
    4. 4.科技12.06%
    5. 5.周期性消費11.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -