百達-智慧城市-R美元DY

151.99美元0.12(0.08%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.35%
3月5.02%
1年11.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      3.01%
      2.48%
    • 三個月
      5.02%
      9.62%
      7.09%
    • 一年
      11.33%
      10.50%
      18.47%
    • 三年(年度化)
      5.98%
      6.68%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      7.47%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      5.23%
      6.75%
      12.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.23%
    基金規模
    969.87百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.80%
    2. 2.歐元區13.48%
    3. 3.英國7.29%
    4. 4.加拿大3.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.94%
    2. 2.房地產26.96%
    3. 3.金融服務17.11%
    4. 4.周期性消費12.09%
    5. 5.科技9.71%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.90%
    2. 2.Schneider Electric SE4.88%
    3. 3.Prologis Inc4.59%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.37%
    5. 5.Segro PLC4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.80%
    2. 2.歐元區13.48%
    3. 3.英國7.29%
    4. 4.加拿大3.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.90%
    2. 2.Schneider Electric SE4.88%
    3. 3.Prologis Inc4.59%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.37%
    5. 5.Segro PLC4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.94%
    2. 2.房地產26.96%
    3. 3.金融服務17.11%
    4. 4.周期性消費12.09%
    5. 5.科技9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -