百達-智慧城市-R美元DY

134.57美元0.63(0.47%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.55%
3月11.57%
1年16.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      9.55%
      4.25%
      6.33%
    • 三個月
      11.57%
      9.77%
      11.17%
    • 一年
      16.54%
      18.14%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      4.94%
      4.13%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      6.14%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      8.85%
      6.51%
    • 年初至今
      9.06%
      18.14%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    1,366.34百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.62%
    2. 2.歐元區13.27%
    3. 3.英國5.64%
    4. 4.已開發亞洲3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產26.82%
    2. 2.工業22.19%
    3. 3.金融服務20.56%
    4. 4.科技12.97%
    5. 5.周期性消費11.74%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.62%
    2. 2.歐元區13.27%
    3. 3.英國5.64%
    4. 4.已開發亞洲3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產26.82%
    2. 2.工業22.19%
    3. 3.金融服務20.56%
    4. 4.科技12.97%
    5. 5.周期性消費11.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -