百達-智慧城市-R美元DY

127.37美元4.5(3.66%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.46%
3月16.59%
1年29.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      0.08%
      5.15%
    • 三個月
      16.59%
      5.72%
      14.96%
    • 一年
      29.52%
      4.82%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      12.65%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      9.72%
      5.08%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      11.06%
      7.44%
    • 年初至今
      28.70%
      12.97%
      21.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.70%
    基金規模
    1,408.28百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.67%
    2. 2.歐元區16.23%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.76%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.23%
    2. 2.金融服務20.32%
    3. 3.工業18.96%
    4. 4.周期性消費16.38%
    5. 5.科技14.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.43%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.01%
    3. 3.Prologis Inc4.01%
    4. 4.Crown Castle International Corp3.90%
    5. 5.Schneider Electric SE3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.67%
    2. 2.歐元區16.23%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.76%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.43%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.01%
    3. 3.Prologis Inc4.01%
    4. 4.Crown Castle International Corp3.90%
    5. 5.Schneider Electric SE3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.23%
    2. 2.金融服務20.32%
    3. 3.工業18.96%
    4. 4.周期性消費16.38%
    5. 5.科技14.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -