百達-智慧城市-R歐元

195.19歐元3.2(1.67%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月3.62%
3月3.89%
1年15.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      2.56%
      2.44%
    • 三個月
      3.89%
      5.85%
      3.55%
    • 一年
      15.20%
      29.34%
      22.46%
    • 三年(年度化)
      10.06%
      10.77%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      14.10%
      10.87%
    • 十年(年度化)
      6.64%
      9.41%
      6.86%
    • 年初至今
      1.57%
      1.54%
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    1,640.16百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.69%
    2. 2.歐元區19.15%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.新興亞洲6.63%
    5. 5.已開發亞洲4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.88%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.科技15.31%
    5. 5.工業11.75%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.77%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.36%
    5. 5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.69%
    2. 2.歐元區19.15%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.新興亞洲6.63%
    5. 5.已開發亞洲4.38%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.77%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.36%
    5. 5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.88%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.科技15.31%
    5. 5.工業11.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -