百達-智慧城市-R歐元

165.25歐元0.56(0.34%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.04%
1年9.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.44%
      1.05%
    • 三個月
      3.04%
      1.57%
      2.87%
    • 一年
      9.38%
      2.06%
      0.71%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      12.04%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      7.03%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      7.91%
      6.16%
    • 年初至今
      2.08%
      8.85%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    1,102.87百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.77%
    2. 2.歐元區12.37%
    3. 3.英國5.14%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.加拿大3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.07%
    2. 2.工業22.69%
    3. 3.金融服務21.25%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.周期性消費11.72%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.68%
    3. 3.Schneider Electric SE4.46%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.77%
    2. 2.歐元區12.37%
    3. 3.英國5.14%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.加拿大3.02%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.68%
    3. 3.Schneider Electric SE4.46%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.07%
    2. 2.工業22.69%
    3. 3.金融服務21.25%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.周期性消費11.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -