百達-智慧城市-R歐元

212.77歐元0.78(0.37%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.49%
1年19.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      2.49%
      0.04%
    • 三個月
      1.49%
      5.88%
      2.37%
    • 一年
      19.48%
      29.76%
      26.40%
    • 三年(年度化)
      10.71%
      14.96%
      11.43%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      14.83%
      12.10%
    • 十年(年度化)
      8.22%
      12.14%
      9.83%
    • 年初至今
      10.71%
      17.94%
      12.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.71%
    基金規模
    1,816.70百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.歐元區19.75%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.已開發亞洲3.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.57%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.科技19.43%
    4. 4.周期性消費16.17%
    5. 5.工業15.27%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.歐元區19.75%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.已開發亞洲3.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.46%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.57%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.科技19.43%
    4. 4.周期性消費16.17%
    5. 5.工業15.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -