百達-智慧城市-R歐元

185.17歐元0.25(0.14%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.51%
3月2.8%
1年13.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      3.01%
      2.89%
    • 三個月
      2.80%
      9.62%
      4.50%
    • 一年
      13.01%
      10.50%
      12.86%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      6.68%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      7.47%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      6.81%
      6.29%
    • 年初至今
      1.27%
      6.75%
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    901.61百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.12%
    2. 2.歐元區13.34%
    3. 3.英國6.90%
    4. 4.加拿大3.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.36%
    2. 2.工業26.11%
    3. 3.金融服務16.42%
    4. 4.周期性消費11.76%
    5. 5.科技10.10%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.58%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.35%
    4. 4.Schneider Electric SE4.22%
    5. 5.Segro PLC3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.12%
    2. 2.歐元區13.34%
    3. 3.英國6.90%
    4. 4.加拿大3.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.96%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.72%
    2. 2.Prologis Inc4.58%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.35%
    4. 4.Schneider Electric SE4.22%
    5. 5.Segro PLC3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.36%
    2. 2.工業26.11%
    3. 3.金融服務16.42%
    4. 4.周期性消費11.76%
    5. 5.科技10.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -