百達-智慧城市-R歐元

183.05歐元3.02(1.62%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月9.49%
3月12.96%
1年1.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      9.49%
      3.01%
      7.14%
    • 三個月
      12.96%
      9.62%
      9.42%
    • 一年
      1.81%
      10.50%
      3.39%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      6.68%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      7.47%
      10.89%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      6.81%
      6.22%
    • 年初至今
      10.43%
      6.75%
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.43%
    基金規模
    730.13百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.93%
    2. 2.歐元區18.45%
    3. 3.加拿大3.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.84%
    5. 5.英國3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.41%
    2. 2.房地產28.59%
    3. 3.金融服務18.21%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.周期性消費7.39%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.74%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.64%
    3. 3.Prologis Inc4.34%
    4. 4.Waste Connections Inc4.18%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.93%
    2. 2.歐元區18.45%
    3. 3.加拿大3.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.84%
    5. 5.英國3.70%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.74%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.64%
    3. 3.Prologis Inc4.34%
    4. 4.Waste Connections Inc4.18%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.41%
    2. 2.房地產28.59%
    3. 3.金融服務18.21%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.周期性消費7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -