百達-智慧城市-R歐元

210.05歐元0.92(0.44%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.73%
1年17.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      1.44%
      1.77%
    • 三個月
      3.73%
      9.69%
      5.93%
    • 一年
      17.31%
      40.63%
      35.23%
    • 三年(年度化)
      11.46%
      14.41%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      14.23%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      7.68%
      10.31%
      8.28%
    • 年初至今
      9.30%
      11.39%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.30%
    基金規模
    2,103.29百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.37%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國6.25%
    4. 4.新興亞洲5.89%
    5. 5.已開發亞洲3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產22.99%
    2. 2.金融服務21.49%
    3. 3.科技17.64%
    4. 4.周期性消費16.50%
    5. 5.工業12.36%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Visa Inc Class A4.01%
    3. 3.Segro PLC3.53%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.42%
    5. 5.The Home Depot Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.37%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國6.25%
    4. 4.新興亞洲5.89%
    5. 5.已開發亞洲3.95%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Visa Inc Class A4.01%
    3. 3.Segro PLC3.53%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.42%
    5. 5.The Home Depot Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產22.99%
    2. 2.金融服務21.49%
    3. 3.科技17.64%
    4. 4.周期性消費16.50%
    5. 5.工業12.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -