群益印巴雙星基金

14.05新台幣0.01(0.07%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月7.01%
3月9.23%
1年3.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      7.01%
      -
      -
    • 三個月
      9.23%
      -
      -
    • 一年
      3.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.16%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.03%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.46%
      -
      -
    • 年初至今
      8.28%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.28%
    基金規模
    762.05百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2010-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.14%
    2. 2.拉丁美洲19.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.69%
    2. 2.周期性消費17.22%
    3. 3.金融服務17.21%
    4. 4.科技13.23%
    5. 5.能源4.66%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.42%
    2. 2.Zomato Ltd3.31%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.18%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.15%
    5. 5.Kaynes Technology India Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.14%
    2. 2.拉丁美洲19.35%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.42%
    2. 2.Zomato Ltd3.31%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.18%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.15%
    5. 5.Kaynes Technology India Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.69%
    2. 2.周期性消費17.22%
    3. 3.金融服務17.21%
    4. 4.科技13.23%
    5. 5.能源4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -

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