群益印巴雙星基金

11.48新台幣0.1(0.86%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6%
3月9.13%
1年31.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      -
      -
    • 三個月
      9.13%
      -
      -
    • 一年
      31.05%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.51%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.59%
      -
      -
    • 年初至今
      3.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    781.65百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2010-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.13%
    2. 2.拉丁美洲45.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.62%
    2. 2.能源9.96%
    3. 3.周期性消費8.62%
    4. 4.基本物料8.03%
    5. 5.防守性消費7.35%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.13%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised5.09%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.88%
    4. 4.Vale SA4.84%
    5. 5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      28.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.13%
    2. 2.拉丁美洲45.80%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.13%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised5.09%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.88%
    4. 4.Vale SA4.84%
    5. 5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.62%
    2. 2.能源9.96%
    3. 3.周期性消費8.62%
    4. 4.基本物料8.03%
    5. 5.防守性消費7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      28.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -