富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股

5.41美元0.02(0.37%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月7.97%
3月2.07%
1年32.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      3.00%
      7.01%
    • 三個月
      2.07%
      8.69%
      2.80%
    • 一年
      32.76%
      40.97%
      29.57%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      7.24%
      6.86%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      0.55%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      1.51%
      5.36%
    • 年初至今
      18.56%
      32.36%
      17.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.56%
    基金規模
    733.33百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-05-05
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.06%
    2. 2.加拿大17.76%
    3. 3.英國8.89%
    4. 4.歐元區2.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.67%
    2. 2.基本物料27.40%
    3. 3.周期性消費1.62%
    4. 4.防守性消費1.38%
    5. 5.工業1.31%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.23%
    2. 2.Chevron Corp3.98%
    3. 3.Devon Energy Corp3.67%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.44%
    5. 5.Suncor Energy Inc3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      38.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.06%
    2. 2.加拿大17.76%
    3. 3.英國8.89%
    4. 4.歐元區2.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.79%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.23%
    2. 2.Chevron Corp3.98%
    3. 3.Devon Energy Corp3.67%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.44%
    5. 5.Suncor Energy Inc3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.67%
    2. 2.基本物料27.40%
    3. 3.周期性消費1.62%
    4. 4.防守性消費1.38%
    5. 5.工業1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      38.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -