富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股

5.31美元0.13(2.39%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月7.09%
1年65.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      2.29%
      0.13%
    • 三個月
      7.09%
      21.78%
      6.37%
    • 一年
      65.85%
      51.18%
      51.17%
    • 三年(年度化)
      11.13%
      6.11%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      4.45%
      0.21%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      2.82%
      5.60%
    • 年初至今
      18.78%
      21.78%
      16.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.78%
    基金規模
    435.36百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2010-05-05
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.95%
    2. 2.加拿大16.85%
    3. 3.英國10.67%
    4. 4.歐元區2.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源57.72%
    2. 2.基本物料29.61%
    3. 3.金融服務1.77%
    4. 4.防守性消費1.54%
    5. 5.工業1.07%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.97%
    2. 2.ConocoPhillips3.64%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.33%
    4. 4.EOG Resources Inc3.22%
    5. 5.Devon Energy Corp3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      38.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.95%
    2. 2.加拿大16.85%
    3. 3.英國10.67%
    4. 4.歐元區2.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.97%
    2. 2.ConocoPhillips3.64%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.33%
    4. 4.EOG Resources Inc3.22%
    5. 5.Devon Energy Corp3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源57.72%
    2. 2.基本物料29.61%
    3. 3.金融服務1.77%
    4. 4.防守性消費1.54%
    5. 5.工業1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      38.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -