聯博-美國中小型股票基金S1級別美元

62.84美元1.21(1.89%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月5.97%
3月10.22%
1年6.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      5.97%
      6.82%
      5.10%
    • 三個月
      10.22%
      16.69%
      10.08%
    • 一年
      6.87%
      8.56%
      12.88%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      3.95%
      13.06%
    • 五年(年度化)
      8.36%
      3.31%
      6.55%
    • 十年(年度化)
      10.14%
      5.63%
      12.14%
    • 年初至今
      7.09%
      4.45%
      5.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.09%
    基金規模
    103.85百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時，此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值（或最高50億美元，以較高者為準）。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.46%
    2. 2.歐元區1.09%
    3. 3.英國0.79%
    4. 4.拉丁美洲0.70%
    5. 5.中東0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.科技10.98%
    4. 4.健康護理9.71%
    5. 5.房地產8.49%
    前五大持股
    1. 1.TechnipFMC PLC1.74%
    2. 2.Jones Lang LaSalle Inc1.73%
    3. 3.Reliance Inc1.67%
    4. 4.Idacorp Inc1.66%
    5. 5.Tenet Healthcare Corp1.63%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.46%
    2. 2.歐元區1.09%
    3. 3.英國0.79%
    4. 4.拉丁美洲0.70%
    5. 5.中東0.57%
    前五大持股
    1. 1.TechnipFMC PLC1.74%
    2. 2.Jones Lang LaSalle Inc1.73%
    3. 3.Reliance Inc1.67%
    4. 4.Idacorp Inc1.66%
    5. 5.Tenet Healthcare Corp1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.科技10.98%
    4. 4.健康護理9.71%
    5. 5.房地產8.49%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
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