聯博-美國中小型股票基金S1級別美元

56.20美元0.11(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.67%
3月4.37%
1年25.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      6.82%
      6.11%
    • 三個月
      4.37%
      16.69%
      3.52%
    • 一年
      25.90%
      8.56%
      21.83%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      3.95%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      8.77%
      3.31%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      5.63%
      8.79%
    • 年初至今
      4.90%
      4.45%
      5.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    118.45百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.17%
    2. 2.歐元區2.06%
    3. 3.加拿大1.37%
    4. 4.拉丁美洲1.22%
    5. 5.英國1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.周期性消費19.44%
    3. 3.金融服務17.28%
    4. 4.科技11.57%
    5. 5.房地產6.89%
    前五大持股
    1. 1.PVH Corp1.67%
    2. 2.Dick's Sporting Goods Inc1.64%
    3. 3.ATI Inc1.64%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A1.63%
    5. 5.Cameco Corp1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.17%
    2. 2.歐元區2.06%
    3. 3.加拿大1.37%
    4. 4.拉丁美洲1.22%
    5. 5.英國1.18%
    前五大持股
    1. 1.PVH Corp1.67%
    2. 2.Dick's Sporting Goods Inc1.64%
    3. 3.ATI Inc1.64%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A1.63%
    5. 5.Cameco Corp1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.周期性消費19.44%
    3. 3.金融服務17.28%
    4. 4.科技11.57%
    5. 5.房地產6.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -