聯博-美國中小型股票基金S1級別美元

50.83美元0.35(0.69%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月17.72%
1年95.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      2.71%
      0.97%
    • 三個月
      17.72%
      8.14%
      7.42%
    • 一年
      95.20%
      73.64%
      88.83%
    • 三年(年度化)
      9.78%
      14.73%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      12.14%
      14.67%
      16.73%
    • 十年(年度化)
      10.62%
      12.47%
      11.52%
    • 年初至今
      25.11%
      8.14%
      14.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.11%
    基金規模
    130.34百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金擬透過重點投資於投資經理確定為估值偏低的美國中小市值公司股本證券組成的多元化投資組合,以實現其市值投資目標。就此等目的而言,「中小市值公司」指初始投資時市值介乎羅素2500 指數(Russell 2500™ Index)最小公司和市值50 億美元或羅素2500 指數最大公司(以較大者爲準)之間的公司。正常情況下,預計本基金最少80%的淨資產會投資於此類證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.71%
    2. 2.歐元區1.93%
    3. 3.新興亞洲1.57%
    4. 4.英國0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.88%
    2. 2.金融服務22.87%
    3. 3.工業21.84%
    4. 4.房地產7.44%
    5. 5.科技7.29%
    前五大持股
    1. 1.Oshkosh Corp1.73%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.68%
    3. 3.PulteGroup Inc1.67%
    4. 4.Comerica Inc1.63%
    5. 5.AECOM1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.71%
    2. 2.歐元區1.93%
    3. 3.新興亞洲1.57%
    4. 4.英國0.79%
    前五大持股
    1. 1.Oshkosh Corp1.73%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A1.68%
    3. 3.PulteGroup Inc1.67%
    4. 4.Comerica Inc1.63%
    5. 5.AECOM1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.88%
    2. 2.金融服務22.87%
    3. 3.工業21.84%
    4. 4.房地產7.44%
    5. 5.科技7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -