聯博-美國中小型股票基金S1級別美元

52.74美元0.23(0.44%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月4.44%
3月13.59%
1年2.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      6.82%
      2.94%
    • 三個月
      13.59%
      16.69%
      13.93%
    • 一年
      2.60%
      8.56%
      1.95%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      3.95%
      2.53%
    • 五年(年度化)
      13.44%
      3.31%
      10.49%
    • 十年(年度化)
      5.86%
      5.63%
      6.70%
    • 年初至今
      10.35%
      4.45%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.35%
    基金規模
    123.40百萬截至 2025-04-28
    成立時間
    2010-03-15
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.89%
    2. 2.英國1.53%
    3. 3.加拿大1.26%
    4. 4.拉丁美洲1.18%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.00%
    2. 2.金融服務19.40%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.科技13.93%
    5. 5.房地產8.46%
    前五大持股
    1. 1.BJ's Wholesale Club Holdings Inc2.23%
    2. 2.TXNM Energy Inc1.94%
    3. 3.Encompass Health Corp1.79%
    4. 4.C.H. Robinson Worldwide Inc1.78%
    5. 5.Idacorp Inc1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.89%
    2. 2.英國1.53%
    3. 3.加拿大1.26%
    4. 4.拉丁美洲1.18%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.BJ's Wholesale Club Holdings Inc2.23%
    2. 2.TXNM Energy Inc1.94%
    3. 3.Encompass Health Corp1.79%
    4. 4.C.H. Robinson Worldwide Inc1.78%
    5. 5.Idacorp Inc1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.00%
    2. 2.金融服務19.40%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.科技13.93%
    5. 5.房地產8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -