第一金亞洲新興市場基金

15.60新台幣0.06(0.38%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.83%
1年14.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      3.87%
      9.35%
    • 三個月
      5.83%
      12.44%
      9.88%
    • 一年
      14.29%
      13.52%
      10.97%
    • 三年(年度化)
      8.63%
      5.44%
      6.26%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      2.09%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      2.71%
      4.32%
    • 年初至今
      7.36%
      4.27%
      9.17%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.36%
    基金規模
    322.89百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2010-03-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.本基金投資於東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations,簡稱東協)組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港地區證券交易市場,或東協組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、中華民國、香港地區等國或地區之政府或企業所發行而於美國、英國或盧森堡證券交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、不動產證券化商品,或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.03%
    2. 2.已開發亞洲21.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.98%
    2. 2.防守性消費8.66%
    3. 3.公用8.08%
    4. 4.能源7.95%
    5. 5.工業6.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.46%
    2. 2.Datang International Power Generation Co Ltd Class H7.00%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk6.22%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.03%
    2. 2.已開發亞洲21.07%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.46%
    2. 2.Datang International Power Generation Co Ltd Class H7.00%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk6.22%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.98%
    2. 2.防守性消費8.66%
    3. 3.公用8.08%
    4. 4.能源7.95%
    5. 5.工業6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -