富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股

12.46美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.32%
1年1.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      1.17%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.59%
    • 一年
      1.27%
      -
      2.67%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      4.02%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      1.92%
    • 十年(年度化)
      1.33%
      -
      1.34%
    • 年初至今
      1.74%
      -
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    1,011.00百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.21%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.19%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.93%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.21%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.19%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.93%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -