富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股

11.67美元0.1(0.85%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.73%
1年6.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.73%
      -
      0.79%
    • 一年
      6.22%
      -
      8.81%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      -
      1.33%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      -
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      -
      0.19%
    • 年初至今
      4.85%
      -
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    657.16百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.61%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%6.76%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%6.05%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%5.24%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.61%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%6.76%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%6.05%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%5.24%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -