富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股

12.52美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.56%
1年0.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.79%
    • 三個月
      0.56%
      -
      0.96%
    • 一年
      0.87%
      -
      1.91%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      -
      3.44%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      -
      1.58%
    • 年初至今
      1.26%
      -
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    1,098.25百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.98%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.85%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.98%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.85%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -