富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股

19.82美元0.04(0.2%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.3%
1年22.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.41%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.95%
    • 一年
      22.63%
      -
      16.36%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      -
      6.93%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      -
      6.26%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      -
      5.78%
    • 年初至今
      9.65%
      -
      6.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.65%
    基金規模
    1,886.68百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -