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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
64.29美元0.71(1.12%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.15%--
- 一個月0.76%1.42%1.29%
- 三個月2.30%7.62%6.11%
- 一年25.48%18.95%26.03%
- 三年(年度化)4.26%8.70%5.97%
- 五年(年度化)13.36%14.22%13.88%
- 十年(年度化)12.26%13.82%12.96%
- 年初至今25.68%23.20%25.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.64%
- 2.中東1.33%
- 3.英國0.54%
- 1.科技41.85%
- 2.健康護理11.10%
- 3.周期性消費10.85%
- 4.電訊服務10.73%
- 5.工業8.58%
- 1.NVIDIA Corp9.38%
- 2.Amazon.com Inc6.70%
- 3.Meta Platforms Inc Class A6.04%
- 4.Apple Inc5.22%
- 5.Microsoft Corp4.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.52-
- 月報酬標準差22.15-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.美國94.64%
- 2.中東1.33%
- 3.英國0.54%
- 1.NVIDIA Corp9.38%
- 2.Amazon.com Inc6.70%
- 3.Meta Platforms Inc Class A6.04%
- 4.Apple Inc5.22%
- 5.Microsoft Corp4.91%
- 1.科技41.85%
- 2.健康護理11.10%
- 3.周期性消費10.85%
- 4.電訊服務10.73%
- 5.工業8.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.52-
- 月報酬標準差22.15-
- 月報酬夏普值0.10-