富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
67.21美元0.49(0.73%)
2026/01/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.32%--
- 一個月1.45%1.42%0.45%
- 三個月2.57%7.62%0.52%
- 一年2.63%18.95%10.87%
- 三年(年度化)20.68%8.70%22.64%
- 五年(年度化)6.30%14.22%8.98%
- 十年(年度化)13.77%13.82%15.19%
- 年初至今1.21%23.20%1.10%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將(i)最高達其資產淨值的10%投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及(ii)最高達其資產淨值的5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合2010年12月17日法律第41條第(1)或(2) a)款所規定的可轉讓證券資格。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.73%
- 2.加拿大1.49%
- 3.已開發亞洲1.11%
- 4.日本0.24%
- 5.歐元區0.12%
- 1.科技41.35%
- 2.電訊服務13.32%
- 3.周期性消費13.31%
- 4.健康護理10.41%
- 5.工業8.22%
- 1.NVIDIA Corp9.60%
- 2.Apple Inc6.57%
- 3.Broadcom Inc5.99%
- 4.Microsoft Corp5.96%
- 5.Amazon.com Inc5.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.86-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值1.08-
- 1.美國94.73%
- 2.加拿大1.49%
- 3.已開發亞洲1.11%
- 4.日本0.24%
- 5.歐元區0.12%
- 1.NVIDIA Corp9.60%
- 2.Apple Inc6.57%
- 3.Broadcom Inc5.99%
- 4.Microsoft Corp5.96%
- 5.Amazon.com Inc5.55%
- 1.科技41.35%
- 2.電訊服務13.32%
- 3.周期性消費13.31%
- 4.健康護理10.41%
- 5.工業8.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.86-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值1.08-
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