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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
57.50美元0.28(0.49%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.64%--
- 一個月4.36%1.42%2.51%
- 三個月5.43%7.62%5.72%
- 一年23.05%18.95%18.16%
- 三年(年度化)0.13%8.70%1.56%
- 五年(年度化)11.56%14.22%11.88%
- 十年(年度化)11.73%13.82%12.25%
- 年初至今13.66%23.20%11.08%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.10%
- 2.中東1.15%
- 3.英國1.13%
- 4.歐元區0.94%
- 1.科技41.71%
- 2.健康護理13.06%
- 3.電訊服務11.47%
- 4.周期性消費11.35%
- 5.工業6.40%
- 1.NVIDIA Corp9.44%
- 2.Amazon.com Inc6.95%
- 3.Microsoft Corp5.54%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.49%
- 5.Mastercard Inc Class A3.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差22.41-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國95.10%
- 2.中東1.15%
- 3.英國1.13%
- 4.歐元區0.94%
- 1.NVIDIA Corp9.44%
- 2.Amazon.com Inc6.95%
- 3.Microsoft Corp5.54%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.49%
- 5.Mastercard Inc Class A3.06%
- 1.科技41.71%
- 2.健康護理13.06%
- 3.電訊服務11.47%
- 4.周期性消費11.35%
- 5.工業6.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差22.41-
- 月報酬夏普值0.09-
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