富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股

64.29美元0.71(1.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.3%
1年25.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.42%
      1.29%
    • 三個月
      2.30%
      7.62%
      6.11%
    • 一年
      25.48%
      18.95%
      26.03%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      8.70%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      13.36%
      14.22%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      12.26%
      13.82%
      12.96%
    • 年初至今
      25.68%
      23.20%
      25.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.68%
    基金規模
    7,400.42百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.64%
    2. 2.中東1.33%
    3. 3.英國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.85%
    2. 2.健康護理11.10%
    3. 3.周期性消費10.85%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.工業8.58%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc6.70%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A6.04%
    4. 4.Apple Inc5.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.64%
    2. 2.中東1.33%
    3. 3.英國0.54%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc6.70%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A6.04%
    4. 4.Apple Inc5.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.85%
    2. 2.健康護理11.10%
    3. 3.周期性消費10.85%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.工業8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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