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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
65.59美元0.22(0.34%)
2024/12/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.86%--
- 一個月2.28%1.42%6.77%
- 三個月8.97%7.62%9.35%
- 一年35.48%18.95%34.40%
- 三年(年度化)3.13%8.70%5.93%
- 五年(年度化)14.16%14.22%14.45%
- 十年(年度化)12.51%13.82%13.07%
- 年初至今29.22%23.20%27.28%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.53%
- 2.中東1.28%
- 3.英國1.14%
- 4.歐元區0.25%
- 1.科技41.74%
- 2.健康護理12.71%
- 3.電訊服務11.14%
- 4.周期性消費10.36%
- 5.金融服務7.75%
- 1.NVIDIA Corp9.40%
- 2.Amazon.com Inc6.26%
- 3.Meta Platforms Inc Class A6.22%
- 4.Apple Inc5.28%
- 5.Microsoft Corp5.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.31-
- 月報酬標準差21.90-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.美國93.53%
- 2.中東1.28%
- 3.英國1.14%
- 4.歐元區0.25%
- 1.NVIDIA Corp9.40%
- 2.Amazon.com Inc6.26%
- 3.Meta Platforms Inc Class A6.22%
- 4.Apple Inc5.28%
- 5.Microsoft Corp5.14%
- 1.科技41.74%
- 2.健康護理12.71%
- 3.電訊服務11.14%
- 4.周期性消費10.36%
- 5.金融服務7.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.31-
- 月報酬標準差21.90-
- 月報酬夏普值-0.01-
