富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
64.03美元0.78(1.2%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.37%--
- 一個月1.94%1.42%2.42%
- 三個月11.92%7.62%11.40%
- 一年7.25%18.95%12.19%
- 三年(年度化)20.33%8.70%19.68%
- 五年(年度化)11.23%14.22%12.83%
- 十年(年度化)11.54%13.82%12.56%
- 年初至今1.07%23.20%2.56%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.69%
- 2.大洋洲0.44%
- 3.日本0.26%
- 4.歐元區0.14%
- 1.科技34.89%
- 2.電訊服務17.77%
- 3.周期性消費11.32%
- 4.工業9.23%
- 5.健康護理8.65%
- 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
- 2.NVIDIA Corp6.29%
- 3.Amazon.com Inc6.02%
- 4.Microsoft Corp5.36%
- 5.Apple Inc4.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.38-
- 月報酬標準差20.13-
- 月報酬夏普值0.59-
- 1.美國96.69%
- 2.大洋洲0.44%
- 3.日本0.26%
- 4.歐元區0.14%
- 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
- 2.NVIDIA Corp6.29%
- 3.Amazon.com Inc6.02%
- 4.Microsoft Corp5.36%
- 5.Apple Inc4.44%
- 1.科技34.89%
- 2.電訊服務17.77%
- 3.周期性消費11.32%
- 4.工業9.23%
- 5.健康護理8.65%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.38-
- 月報酬標準差20.13-
- 月報酬夏普值0.59-
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