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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
54.54美元0.27(0.49%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.27%--
- 一個月5.29%1.42%5.23%
- 三個月4.66%7.62%2.48%
- 一年34.87%18.95%29.08%
- 三年(年度化)1.89%8.70%2.28%
- 五年(年度化)11.58%14.22%11.68%
- 十年(年度化)11.75%13.82%12.26%
- 年初至今8.34%23.20%5.00%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.67%
- 2.中東1.21%
- 3.英國0.95%
- 4.歐元區0.76%
- 1.科技41.25%
- 2.健康護理12.39%
- 3.周期性消費11.34%
- 4.電訊服務10.05%
- 5.金融服務6.83%
- 1.NVIDIA Corp8.25%
- 2.Amazon.com Inc6.66%
- 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
- 4.Microsoft Corp5.35%
- 5.Mastercard Inc Class A3.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差22.79-
- 月報酬夏普值0.25-
- 1.美國92.67%
- 2.中東1.21%
- 3.英國0.95%
- 4.歐元區0.76%
- 1.NVIDIA Corp8.25%
- 2.Amazon.com Inc6.66%
- 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
- 4.Microsoft Corp5.35%
- 5.Mastercard Inc Class A3.48%
- 1.科技41.25%
- 2.健康護理12.39%
- 3.周期性消費11.34%
- 4.電訊服務10.05%
- 5.金融服務6.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差22.79-
- 月報酬夏普值0.25-
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