富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股

64.03美元0.78(1.2%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.94%
3月11.92%
1年7.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      1.42%
      2.42%
    • 三個月
      11.92%
      7.62%
      11.40%
    • 一年
      7.25%
      18.95%
      12.19%
    • 三年(年度化)
      20.33%
      8.70%
      19.68%
    • 五年(年度化)
      11.23%
      14.22%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      13.82%
      12.56%
    • 年初至今
      1.07%
      23.20%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    7,280.20百萬截至 2025-06-09
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.大洋洲0.44%
    3. 3.日本0.26%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.89%
    2. 2.電訊服務17.77%
    3. 3.周期性消費11.32%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.健康護理8.65%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.29%
    3. 3.Amazon.com Inc6.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.36%
    5. 5.Apple Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.大洋洲0.44%
    3. 3.日本0.26%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.29%
    3. 3.Amazon.com Inc6.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.36%
    5. 5.Apple Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.89%
    2. 2.電訊服務17.77%
    3. 3.周期性消費11.32%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.健康護理8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -