富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股

38.97美元1.59(4.25%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.01%
3月9.23%
1年37.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      1.60%
    • 三個月
      9.23%
      -
      3.83%
    • 一年
      37.28%
      -
      28.60%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      -
      5.26%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      -
      8.29%
    • 十年(年度化)
      11.08%
      -
      11.58%
    • 年初至今
      35.01%
      -
      29.47%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    35.01%
    基金規模
    5,453.49百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.81%
    2. 2.英國3.19%
    3. 3.中東0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理18.39%
    3. 3.金融服務12.58%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.房地產5.14%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.37%
    2. 2.Apple Inc5.42%
    3. 3.Mastercard Inc Class A5.42%
    4. 4.Microsoft Corp4.96%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.81%
    2. 2.英國3.19%
    3. 3.中東0.13%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.37%
    2. 2.Apple Inc5.42%
    3. 3.Mastercard Inc Class A5.42%
    4. 4.Microsoft Corp4.96%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理18.39%
    3. 3.金融服務12.58%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.房地產5.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
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