貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

21.17美元0.11(0.52%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.12%
1年19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.57%
      2.24%
    • 三個月
      2.12%
      8.31%
      0.45%
    • 一年
      19.00%
      20.14%
      18.15%
    • 三年(年度化)
      11.00%
      3.76%
      10.19%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      4.98%
      7.29%
    • 十年(年度化)
      5.90%
      4.17%
      6.73%
    • 年初至今
      2.22%
      14.59%
      3.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    169.02百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2009-09-18
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.05%
    2. 2.已開發亞洲36.26%
    3. 3.大洋洲16.84%
    4. 4.英國2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.09%
    2. 2.金融服務18.94%
    3. 3.工業17.01%
    4. 4.電訊服務13.23%
    5. 5.房地產7.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.10%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.27%
    4. 4.BlackRock China A-Shares X23.23%
    5. 5.AIA Group Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.05%
    2. 2.已開發亞洲36.26%
    3. 3.大洋洲16.84%
    4. 4.英國2.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.10%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.27%
    4. 4.BlackRock China A-Shares X23.23%
    5. 5.AIA Group Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.09%
    2. 2.金融服務18.94%
    3. 3.工業17.01%
    4. 4.電訊服務13.23%
    5. 5.房地產7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -