貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

17.40美元0.08(0.46%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.41%
3月12.95%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      1.57%
      7.66%
    • 三個月
      12.95%
      8.31%
      12.71%
    • 一年
      18.39%
      20.14%
      14.55%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      3.76%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      4.98%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      4.17%
      4.10%
    • 年初至今
      17.16%
      14.59%
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.16%
    基金規模
    121.94百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2009-09-18
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.86%
    2. 2.已開發亞洲29.60%
    3. 3.大洋洲17.30%
    4. 4.英國2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.工業14.73%
    4. 4.電訊服務12.14%
    5. 5.房地產9.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.77%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.46%
    4. 4.AIA Group Ltd2.77%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.86%
    2. 2.已開發亞洲29.60%
    3. 3.大洋洲17.30%
    4. 4.英國2.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.77%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.46%
    4. 4.AIA Group Ltd2.77%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.工業14.73%
    4. 4.電訊服務12.14%
    5. 5.房地產9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -