貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

21.69美元0.09(0.42%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.17%
1年48.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.57%
      0.18%
    • 三個月
      2.17%
      8.31%
      2.14%
    • 一年
      48.05%
      20.14%
      43.73%
    • 三年(年度化)
      3.84%
      3.76%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      9.35%
      4.98%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      4.89%
      4.17%
      5.72%
    • 年初至今
      4.73%
      14.59%
      7.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    200.27百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2009-09-18
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.大洋洲15.47%
    4. 4.英國2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.電訊服務12.85%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.房地產6.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    5. 5.Nine Entertainment Co. Holdings Ltd2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.大洋洲15.47%
    4. 4.英國2.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    5. 5.Nine Entertainment Co. Holdings Ltd2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.電訊服務12.85%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.房地產6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -