永豐亞洲民生消費基金

13.27新台幣0.06(0.45%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0%
3月7.56%
1年31.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      4.98%
      2.81%
    • 三個月
      7.56%
      1.52%
      4.30%
    • 一年
      31.18%
      50.24%
      55.11%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      13.23%
      11.01%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      11.57%
      11.20%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      11.82%
      9.25%
    • 年初至今
      2.58%
      1.52%
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    297.15百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2009-08-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於中華民國及亞洲地區之有價證券。 本基金投資於亞洲地區之有價證券包括:香港、大陸地區、印度、韓國、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等國家或地區之證券集中交易市場及韓國店頭市場(KOSDAQ)、上述國家或地區在美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)掛牌交易之存託憑證(ADR)及經金管會核准上述國家或地區之店頭市場之有價證券。 (一)本基金主要投資於民生消費相關產業。民生消費相關係指為投資所在國或地區內之消費需求直接或間接提供產品或服務者,並涵蓋:必需性的消費產業(Consumer Staples)及非必需性的消費產業(Consumer Discretionary)。 (二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),同時投資於前述(二)之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前述(三)「民生消費相關」之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.22%
    2. 2.已開發亞洲28.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費15.58%
    2. 2.周期性消費12.97%
    3. 3.科技12.92%
    4. 4.電訊服務11.72%
    5. 5.健康護理9.48%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.97%
    2. 2.Top Glove Corp Bhd7.38%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.19%
    4. 4.Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd5.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.22%
    2. 2.已開發亞洲28.12%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.97%
    2. 2.Top Glove Corp Bhd7.38%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.19%
    4. 4.Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd5.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費15.58%
    2. 2.周期性消費12.97%
    3. 3.科技12.92%
    4. 4.電訊服務11.72%
    5. 5.健康護理9.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -