群益東方盛世基金

9.41新台幣0.13(1.4%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月7.91%
3月11.89%
1年13.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      7.91%
      4.22%
      6.71%
    • 三個月
      11.89%
      11.18%
      5.47%
    • 一年
      13.37%
      13.40%
      12.22%
    • 三年(年度化)
      6.44%
      2.02%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      2.55%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      3.00%
      4.32%
    • 年初至今
      13.65%
      1.13%
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    383.48百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2009-07-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國、德國、法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.85%
    2. 2.已開發亞洲32.25%
    3. 3.大洋洲12.61%
    4. 4.美國2.95%
    5. 5.日本2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.98%
    2. 2.周期性消費13.19%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.電訊服務9.14%
    5. 5.工業7.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.iShares MSCI Australia ETF5.86%
    3. 3.Hang Seng China Enterprises ETF4.77%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.67%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.85%
    2. 2.已開發亞洲32.25%
    3. 3.大洋洲12.61%
    4. 4.美國2.95%
    5. 5.日本2.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.iShares MSCI Australia ETF5.86%
    3. 3.Hang Seng China Enterprises ETF4.77%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.67%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.98%
    2. 2.周期性消費13.19%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.電訊服務9.14%
    5. 5.工業7.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -