群益東方盛世基金

12.11新台幣0.47(3.74%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.45%
3月11.62%
1年33.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      2.02%
      2.13%
    • 三個月
      11.62%
      18.99%
      8.15%
    • 一年
      33.69%
      25.70%
      31.94%
    • 三年(年度化)
      8.53%
      5.98%
      6.83%
    • 五年(年度化)
      8.94%
      13.61%
      13.00%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      6.68%
      6.39%
    • 年初至今
      4.40%
      2.02%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    708.64百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2009-07-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國、德國、法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本39.05%
    2. 2.新興亞洲29.49%
    3. 3.已開發亞洲23.65%
    4. 4.大洋洲4.72%
    5. 5.美國1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.35%
    2. 2.周期性消費21.84%
    3. 3.工業10.87%
    4. 4.金融服務8.91%
    5. 5.電訊服務8.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.80%
    3. 3.Sony Corp5.11%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.92%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.日本39.05%
    2. 2.新興亞洲29.49%
    3. 3.已開發亞洲23.65%
    4. 4.大洋洲4.72%
    5. 5.美國1.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.80%
    3. 3.Sony Corp5.11%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.92%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.35%
    2. 2.周期性消費21.84%
    3. 3.工業10.87%
    4. 4.金融服務8.91%
    5. 5.電訊服務8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -

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