群益東方盛世基金

11.39新台幣0.06(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.81%
1年6.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.84%
      0.61%
    • 三個月
      1.81%
      4.41%
      0.32%
    • 一年
      6.95%
      18.27%
      17.20%
    • 三年(年度化)
      10.46%
      8.49%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      9.63%
      9.39%
    • 十年(年度化)
      2.90%
      8.29%
      7.94%
    • 年初至今
      5.48%
      0.38%
      2.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    533.97百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2009-07-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國、德國、法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本32.82%
    2. 2.新興亞洲30.75%
    3. 3.已開發亞洲27.33%
    4. 4.大洋洲4.84%
    5. 5.歐元區0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.73%
    2. 2.周期性消費19.86%
    3. 3.金融服務12.52%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.健康護理8.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.21%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.08%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.日本32.82%
    2. 2.新興亞洲30.75%
    3. 3.已開發亞洲27.33%
    4. 4.大洋洲4.84%
    5. 5.歐元區0.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.21%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.08%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.73%
    2. 2.周期性消費19.86%
    3. 3.金融服務12.52%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.健康護理8.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -