群益東方盛世基金

11.29新台幣0.26(2.25%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月6.38%
3月12.48%
1年27.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      6.38%
      1.40%
      3.35%
    • 三個月
      12.48%
      1.72%
      6.25%
    • 一年
      27.57%
      42.28%
      40.60%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      8.34%
      7.54%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      12.08%
      11.61%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      6.56%
      6.76%
    • 年初至今
      6.31%
      3.78%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.31%
    基金規模
    704.12百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2009-07-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國、德國、法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本31.68%
    2. 2.已開發亞洲28.34%
    3. 3.新興亞洲25.88%
    4. 4.大洋洲5.31%
    5. 5.美國1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.69%
    3. 3.金融服務9.59%
    4. 4.工業9.28%
    5. 5.電訊服務9.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.04%
    3. 3.Sony Group Corp5.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.08%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.日本31.68%
    2. 2.已開發亞洲28.34%
    3. 3.新興亞洲25.88%
    4. 4.大洋洲5.31%
    5. 5.美國1.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.04%
    3. 3.Sony Group Corp5.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.08%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.69%
    3. 3.金融服務9.59%
    4. 4.工業9.28%
    5. 5.電訊服務9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -