百達-永續飲食-R美元

238.31美元0.13(0.06%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.91%
1年6.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      0.08%
    • 三個月
      4.91%
      -
      1.69%
    • 一年
      6.53%
      -
      7.48%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      1.88%
    • 十年(年度化)
      1.62%
      -
      2.13%
    • 年初至今
      2.29%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    945.18百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.61%
    3. 3.歐元區18.08%
    4. 4.英國5.78%
    5. 5.加拿大4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.05%
    2. 2.基本物料29.49%
    3. 3.工業13.31%
    4. 4.健康護理11.96%
    5. 5.周期性消費6.66%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.48%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.52%
    3. 3.Danone SA4.98%
    4. 4.Novonesis (Novozymes) B Class B4.89%
    5. 5.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.61%
    3. 3.歐元區18.08%
    4. 4.英國5.78%
    5. 5.加拿大4.48%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.48%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.52%
    3. 3.Danone SA4.98%
    4. 4.Novonesis (Novozymes) B Class B4.89%
    5. 5.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.05%
    2. 2.基本物料29.49%
    3. 3.工業13.31%
    4. 4.健康護理11.96%
    5. 5.周期性消費6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -

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