百達-永續飲食-R美元

224.35美元0.25(0.11%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.59%
1年1.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      -
      2.86%
    • 三個月
      1.59%
      -
      3.64%
    • 一年
      1.78%
      -
      8.02%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      -
      2.41%
    • 五年(年度化)
      4.85%
      -
      0.47%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      -
      5.67%
    • 年初至今
      1.60%
      -
      2.98%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 農產品
    基金公司/總代理人
    百達證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    594.95百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略，透過主要投資於全球（包括新興國家）公司所發行的股票或與股票有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.73%
    3. 3.歐元區13.71%
    4. 4.加拿大3.86%
    5. 5.英國3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.14%
    2. 2.基本物料20.40%
    3. 3.健康護理19.40%
    4. 4.工業16.77%
    5. 5.周期性消費4.84%
    前五大持股
    1. 1.Novonesis (Novozymes) B Class B5.82%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.69%
    3. 3.Deere & Co4.48%
    4. 4.Givaudan SA3.95%
    5. 5.Danone SA3.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國55.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.73%
    3. 3.歐元區13.71%
    4. 4.加拿大3.86%
    5. 5.英國3.61%
    前五大持股
    1. 1.Novonesis (Novozymes) B Class B5.82%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.69%
    3. 3.Deere & Co4.48%
    4. 4.Givaudan SA3.95%
    5. 5.Danone SA3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.14%
    2. 2.基本物料20.40%
    3. 3.健康護理19.40%
    4. 4.工業16.77%
    5. 5.周期性消費4.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    風險評估
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