百達-永續飲食-R美元

235.11美元3.02(1.27%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.57%
1年0.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      -
      3.11%
    • 三個月
      2.57%
      -
      3.14%
    • 一年
      0.33%
      -
      0.65%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      -
      6.61%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      -
      2.29%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      -
      1.67%
    • 年初至今
      2.21%
      -
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    924.66百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.24%
    3. 3.歐元區16.48%
    4. 4.英國9.46%
    5. 5.加拿大5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費39.29%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.工業15.71%
    4. 4.健康護理9.60%
    5. 5.周期性消費8.62%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.29%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.44%
    3. 3.Compass Group PLC5.37%
    4. 4.Danone SA4.83%
    5. 5.Ecolab Inc4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.24%
    3. 3.歐元區16.48%
    4. 4.英國9.46%
    5. 5.加拿大5.01%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.29%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.44%
    3. 3.Compass Group PLC5.37%
    4. 4.Danone SA4.83%
    5. 5.Ecolab Inc4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費39.29%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.工業15.71%
    4. 4.健康護理9.60%
    5. 5.周期性消費8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -