百達-永續飲食-R美元

242.57美元0.69(0.28%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.31%
3月8.34%
1年12.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      -
      4.29%
    • 三個月
      8.34%
      -
      7.12%
    • 一年
      12.41%
      -
      4.64%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      5.27%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      -
      2.46%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      -
      2.93%
    • 年初至今
      4.03%
      -
      4.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    1,610.90百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.75%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.75%
    4. 4.英國5.05%
    5. 5.已開發亞洲3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費32.04%
    2. 2.工業19.48%
    3. 3.基本物料14.57%
    4. 4.健康護理11.18%
    5. 5.周期性消費9.67%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z4.15%
    2. 2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.05%
    3. 3.Darling Ingredients Inc3.93%
    4. 4.Compass Group PLC3.92%
    5. 5.Danone SA3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.75%
    2. 2.歐元區17.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.75%
    4. 4.英國5.05%
    5. 5.已開發亞洲3.77%
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z4.15%
    2. 2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.05%
    3. 3.Darling Ingredients Inc3.93%
    4. 4.Compass Group PLC3.92%
    5. 5.Danone SA3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費32.04%
    2. 2.工業19.48%
    3. 3.基本物料14.57%
    4. 4.健康護理11.18%
    5. 5.周期性消費9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -