百達-永續飲食-I美元停止銷售

288.19美元1.67(0.58%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.45%
1年11.76%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    4.47%
    -
    -
  • 一個月
    2.79%
    -
    1.20%
  • 三個月
    4.45%
    -
    1.37%
  • 一年
    11.76%
    -
    13.31%
  • 三年(年度化)
    9.55%
    -
    14.63%
  • 五年(年度化)
    3.11%
    -
    3.52%
  • 十年(年度化)
    3.53%
    -
    2.84%
  • 年初至今
    4.45%
    -
    1.37%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 農產品
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.45%
基金規模
1,418.62百萬截至 2023-03-20
成立時間
2009-05-28
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國47.15%
  2. 2.歐元區17.26%
  3. 3.歐洲不包含歐元區14.06%
  4. 4.英國5.09%
  5. 5.已開發亞洲3.89%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費34.03%
  2. 2.工業19.30%
  3. 3.基本物料14.08%
  4. 4.健康護理10.48%
  5. 5.周期性消費8.53%
前五大持股
  1. 1.Compass Group PLC4.98%
  2. 2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.55%
  3. 3.Danone SA4.48%
  4. 4.Kerry Group PLC Class A4.18%
  5. 5.Yakult Honsha Co Ltd4.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.55
    -
  • 月報酬標準差
    18.43
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -
投資區域
  1. 1.美國47.15%
  2. 2.歐元區17.26%
  3. 3.歐洲不包含歐元區14.06%
  4. 4.英國5.09%
  5. 5.已開發亞洲3.89%
前五大持股
  1. 1.Compass Group PLC4.98%
  2. 2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.55%
  3. 3.Danone SA4.48%
  4. 4.Kerry Group PLC Class A4.18%
  5. 5.Yakult Honsha Co Ltd4.04%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費34.03%
  2. 2.工業19.30%
  3. 3.基本物料14.08%
  4. 4.健康護理10.48%
  5. 5.周期性消費8.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.55
    -
  • 月報酬標準差
    18.43
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -