百達-永續飲食-I美元

308.95美元2.44(0.8%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.53%
1年14.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      -
      3.43%
    • 三個月
      2.53%
      -
      2.74%
    • 一年
      14.15%
      -
      15.90%
    • 三年(年度化)
      6.82%
      -
      4.33%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      -
      1.77%
    • 十年(年度化)
      3.53%
      -
      3.04%
    • 年初至今
      5.68%
      -
      4.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    979.44百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.26%
    3. 3.歐元區17.52%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.加拿大5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費29.90%
    2. 2.基本物料28.20%
    3. 3.工業13.64%
    4. 4.健康護理10.71%
    5. 5.周期性消費7.42%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.65%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.60%
    3. 3.Novonesis (Novozymes) B Class B5.31%
    4. 4.Danone SA4.79%
    5. 5.Ecolab Inc4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.26%
    3. 3.歐元區17.52%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.加拿大5.06%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.65%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.60%
    3. 3.Novonesis (Novozymes) B Class B5.31%
    4. 4.Danone SA4.79%
    5. 5.Ecolab Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費29.90%
    2. 2.基本物料28.20%
    3. 3.工業13.64%
    4. 4.健康護理10.71%
    5. 5.周期性消費7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -