百達-永續飲食-I美元（停止銷售）

288.19美元1.67(0.58%)

2023/03/21更新

績效 /

1月2.79%

3月4.45%

1年11.76%

晨星評等

-

淨值走勢

查無資料

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.47%
-
-
一個月
2.79%
-
1.20%
三個月
4.45%
-
1.37%
一年
11.76%
-
13.31%
三年(年度化)
9.55%
-
14.63%
五年(年度化)
3.11%
-
3.52%
十年(年度化)
3.53%
-
2.84%
年初至今
4.45%
-
1.37%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 農產品

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.45%

基金規模

1,418.62百萬截至 2023-03-20

成立時間

2009-05-28

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國47.15%
2.歐元區17.26%
3.歐洲不包含歐元區14.06%
4.英國5.09%
5.已開發亞洲3.89%

前五大大行業比重

1.防守性消費34.03%
2.工業19.30%
3.基本物料14.08%
4.健康護理10.48%
5.周期性消費8.53%

前五大持股

1.Compass Group PLC4.98%
2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.55%
3.Danone SA4.48%
4.Kerry Group PLC Class A4.18%
5.Yakult Honsha Co Ltd4.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
18.43
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.美國47.15%
2.歐元區17.26%
3.歐洲不包含歐元區14.06%
4.英國5.09%
5.已開發亞洲3.89%

前五大持股

1.Compass Group PLC4.98%
2.China Mengniu Dairy Co Ltd4.55%
3.Danone SA4.48%
4.Kerry Group PLC Class A4.18%
5.Yakult Honsha Co Ltd4.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費34.03%
2.工業19.30%
3.基本物料14.08%
4.健康護理10.48%
5.周期性消費8.53%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
18.43
-
月報酬夏普值
0.30
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