百達-永續飲食-I美元

300.52美元0.1(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.74%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      -
      2.28%
    • 三個月
      3.74%
      -
      0.55%
    • 一年
      2.83%
      -
      0.96%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      -
      4.36%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      3.22%
      -
      1.97%
    • 年初至今
      3.08%
      -
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    969.08百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.37%
    3. 3.歐元區16.65%
    4. 4.英國10.42%
    5. 5.已開發亞洲4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費42.35%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.工業14.76%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.健康護理5.48%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG5.13%
    2. 2.Ecolab Inc4.98%
    3. 3.Compass Group PLC4.79%
    4. 4.Danone SA4.54%
    5. 5.International Flavors & Fragrances Inc4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.37%
    3. 3.歐元區16.65%
    4. 4.英國10.42%
    5. 5.已開發亞洲4.78%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG5.13%
    2. 2.Ecolab Inc4.98%
    3. 3.Compass Group PLC4.79%
    4. 4.Danone SA4.54%
    5. 5.International Flavors & Fragrances Inc4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費42.35%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.工業14.76%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.健康護理5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -