貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元

51.72歐元0.21(0.4%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.65%
1年19.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      -
      5.30%
    • 三個月
      4.65%
      -
      6.86%
    • 一年
      19.86%
      -
      15.75%
    • 三年(年度化)
      6.54%
      -
      7.61%
    • 五年(年度化)
      13.56%
      -
      9.71%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      -
      7.98%
    • 年初至今
      13.02%
      -
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.02%
    基金規模
    6,466.55百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2008-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐陸靈活股票基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.00%
    3. 3.美國4.98%
    4. 4.英國4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.98%
    2. 2.周期性消費16.10%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.金融服務14.26%
    5. 5.科技13.08%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B10.03%
    2. 2.ASML Holding NV7.42%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.66%
    4. 4.Linde PLC5.25%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.00%
    3. 3.美國4.98%
    4. 4.英國4.91%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B10.03%
    2. 2.ASML Holding NV7.42%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.66%
    4. 4.Linde PLC5.25%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.98%
    2. 2.周期性消費16.10%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.金融服務14.26%
    5. 5.科技13.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -