富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

60.34美元0.27(0.45%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.23%
1年45.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      1.77%
      4.19%
    • 三個月
      1.23%
      17.04%
      0.17%
    • 一年
      45.34%
      12.40%
      30.68%
    • 三年(年度化)
      9.38%
      0.04%
      12.97%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      0.41%
      9.37%
    • 十年(年度化)
      9.39%
      6.43%
      8.43%
    • 年初至今
      21.13%
      12.51%
      13.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.13%
    基金規模
    1,042.71百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司,以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.79%
    2. 2.已開發亞洲37.67%
    3. 3.中東1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.基本物料11.23%
    4. 4.金融服務10.06%
    5. 5.工業9.52%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.26%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp4.05%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.70%
    4. 4.Hoa Phat Group JSC3.47%
    5. 5.Dalmia Bharat Ltd3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.79%
    2. 2.已開發亞洲37.67%
    3. 3.中東1.01%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.26%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp4.05%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.70%
    4. 4.Hoa Phat Group JSC3.47%
    5. 5.Dalmia Bharat Ltd3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.基本物料11.23%
    4. 4.金融服務10.06%
    5. 5.工業9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -