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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.28%
3月
5.07%
1年
11.1%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.22%
-
-
一個月
0.28%
-
0.20%
三個月
5.07%
-
8.51%
一年
11.10%
-
17.51%
三年(年度化)
4.78%
-
2.53%
五年(年度化)
3.34%
-
6.16%
十年(年度化)
0.92%
-
4.30%
年初至今
1.69%
-
3.98%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球邊境市場股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.69%
基金規模
353.10百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2008-10-14
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為追求長期資本增值。 本基金將主要投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.78%
2.
非洲
21.88%
3.
中東
15.20%
4.
拉丁美洲
8.57%
5.
美國
1.28%
前五大大行業比重
1.
金融服務
38.53%
2.
周期性消費
10.67%
3.
工業
9.58%
4.
防守性消費
9.45%
5.
科技
8.56%
前五大持股
1.
Hoa Phat Group JSC
3.92%
2.
Ahli United Bank BSC
3.63%
3.
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
3.58%
4.
HumanSoft Holding Co KSCC
3.10%
5.
Safaricom PLC
3.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.35
-
月報酬標準差
19.84
-
月報酬夏普值
-0.29
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.78%
2.
非洲
21.88%
3.
中東
15.20%
4.
拉丁美洲
8.57%
5.
美國
1.28%
前五大持股
1.
Hoa Phat Group JSC
3.92%
2.
Ahli United Bank BSC
3.63%
3.
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3.58%
4.
HumanSoft Holding Co KSCC
3.10%
5.
Safaricom PLC
3.08%
前五大大行業比重
1.
金融服務
38.53%
2.
周期性消費
10.67%
3.
工業
9.58%
4.
防守性消費
9.45%
5.
科技
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風險概要(三年)
項目
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月報酬標準差
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