百達-林木資源-R 歐元

189.43歐元2.56(1.37%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.14%
3月0.42%
1年8.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      -
      2.40%
    • 三個月
      0.42%
      -
      6.36%
    • 一年
      8.77%
      -
      10.85%
    • 三年(年度化)
      12.95%
      -
      13.89%
    • 五年(年度化)
      3.20%
      -
      4.30%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      -
      2.41%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    1,131.89百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2008-09-29
    晨星評等
    投資策略
    此 成 分 基 金 的 目 標 是 至 少 以 其 總 資 產 的 三 分 之 二 , 分 散 投 資 於 與 林 木 資 源 相 關 的 企 業 所 發 行 的 股 份 , 當 中 包 括 積 極 從 事 林 業 和 林 區 的 融 資 、 種 植 和 管 理 及 / 或 木 材 處 理 、 生 產 和 經 銷 建 築 用 木 材 及 其 他 由 木 材 衍 生 出 的 服 務 和 製 品 的 公 司 , 以 達 致 資 本 增 長 。 此 成 分 基 金 的 投 資 並 沒 有 地 域 上 的 限 制 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.34%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.49%
    4. 4.加拿大8.46%
    5. 5.拉丁美洲7.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.50%
    2. 2.周期性消費28.91%
    3. 3.房地產20.24%
    4. 4.工業8.36%
    5. 5.防守性消費7.41%
    前五大持股
    1. 1.PotlatchDeltic Corp6.63%
    2. 2.Rayonier Inc6.10%
    3. 3.Weyerhaeuser Co6.00%
    4. 4.West Fraser Timber Co.Ltd3.96%
    5. 5.Svenska Cellulosa AB Class B3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.34%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.49%
    4. 4.加拿大8.46%
    5. 5.拉丁美洲7.39%
    前五大持股
    1. 1.PotlatchDeltic Corp6.63%
    2. 2.Rayonier Inc6.10%
    3. 3.Weyerhaeuser Co6.00%
    4. 4.West Fraser Timber Co.Ltd3.96%
    5. 5.Svenska Cellulosa AB Class B3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.50%
    2. 2.周期性消費28.91%
    3. 3.房地產20.24%
    4. 4.工業8.36%
    5. 5.防守性消費7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -