百達-林木資源-R 歐元

198.73歐元4.57(2.35%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.76%
3月6.05%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      8.76%
      -
      9.60%
    • 三個月
      6.05%
      -
      17.53%
    • 一年
      3.21%
      -
      8.95%
    • 三年(年度化)
      11.33%
      -
      15.74%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      -
      5.93%
    • 十年(年度化)
      6.99%
      -
      1.87%
    • 年初至今
      8.76%
      -
      9.60%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    1,447.58百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2008-09-29
    晨星評等
    投資策略
    此 成 分 基 金 的 目 標 是 至 少 以 其 總 資 產 的 三 分 之 二 , 分 散 投 資 於 與 林 木 資 源 相 關 的 企 業 所 發 行 的 股 份 , 當 中 包 括 積 極 從 事 林 業 和 林 區 的 融 資 、 種 植 和 管 理 及 / 或 木 材 處 理 、 生 產 和 經 銷 建 築 用 木 材 及 其 他 由 木 材 衍 生 出 的 服 務 和 製 品 的 公 司 , 以 達 致 資 本 增 長 。 此 成 分 基 金 的 投 資 並 沒 有 地 域 上 的 限 制 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.96%
    2. 2.歐元區10.77%
    3. 3.加拿大10.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.22%
    5. 5.拉丁美洲7.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料35.15%
    2. 2.周期性消費25.16%
    3. 3.房地產19.95%
    4. 4.防守性消費9.93%
    5. 5.工業7.76%
    前五大持股
    1. 1.Rayonier Inc7.13%
    2. 2.PotlatchDeltic Corp6.97%
    3. 3.Weyerhaeuser Co6.15%
    4. 4.Suzano SA3.52%
    5. 5.West Fraser Timber Co.Ltd3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.96%
    2. 2.歐元區10.77%
    3. 3.加拿大10.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.22%
    5. 5.拉丁美洲7.18%
    前五大持股
    1. 1.Rayonier Inc7.13%
    2. 2.PotlatchDeltic Corp6.97%
    3. 3.Weyerhaeuser Co6.15%
    4. 4.Suzano SA3.52%
    5. 5.West Fraser Timber Co.Ltd3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料35.15%
    2. 2.周期性消費25.16%
    3. 3.房地產19.95%
    4. 4.防守性消費9.93%
    5. 5.工業7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -

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