百達-林木資源-R 歐元

195.76歐元3.51(1.83%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.51%
1年36.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      1.32%
    • 三個月
      2.51%
      -
      4.24%
    • 一年
      36.49%
      -
      30.06%
    • 三年(年度化)
      8.42%
      -
      6.28%
    • 五年(年度化)
      10.29%
      -
      6.76%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      -
      0.21%
    • 年初至今
      18.45%
      -
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.45%
    基金規模
    1,399.56百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2008-09-29
    晨星評等
    投資策略
    此 成 分 基 金 的 目 標 是 至 少 以 其 總 資 產 的 三 分 之 二 , 分 散 投 資 於 與 林 木 資 源 相 關 的 企 業 所 發 行 的 股 份 , 當 中 包 括 積 極 從 事 林 業 和 林 區 的 融 資 、 種 植 和 管 理 及 / 或 木 材 處 理 、 生 產 和 經 銷 建 築 用 木 材 及 其 他 由 木 材 衍 生 出 的 服 務 和 製 品 的 公 司 , 以 達 致 資 本 增 長 。 此 成 分 基 金 的 投 資 並 沒 有 地 域 上 的 限 制 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.89%
    2. 2.加拿大16.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.89%
    4. 4.歐元區8.60%
    5. 5.英國5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.50%
    2. 2.周期性消費23.53%
    3. 3.房地產19.70%
    4. 4.工業7.82%
    5. 5.防守性消費5.78%
    前五大持股
    1. 1.Rayonier Inc5.84%
    2. 2.West Fraser Timber Co.Ltd5.33%
    3. 3.Weyerhaeuser Co5.33%
    4. 4.PotlatchDeltic Corp4.26%
    5. 5.Stora Enso Oyj Class R3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      27.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.89%
    2. 2.加拿大16.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.89%
    4. 4.歐元區8.60%
    5. 5.英國5.15%
    前五大持股
    1. 1.Rayonier Inc5.84%
    2. 2.West Fraser Timber Co.Ltd5.33%
    3. 3.Weyerhaeuser Co5.33%
    4. 4.PotlatchDeltic Corp4.26%
    5. 5.Stora Enso Oyj Class R3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.50%
    2. 2.周期性消費23.53%
    3. 3.房地產19.70%
    4. 4.工業7.82%
    5. 5.防守性消費5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      27.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -