貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

37.43美元0.73(1.91%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.43%
1年14.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      3.01%
      0.15%
    • 三個月
      4.43%
      9.62%
      5.54%
    • 一年
      14.05%
      10.50%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      6.68%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      10.74%
      7.47%
      8.52%
    • 十年(年度化)
      8.01%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      11.10%
      6.75%
      9.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    444.38百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.59%
    2. 2.歐元區12.86%
    3. 3.日本6.24%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.已開發亞洲2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.健康護理16.44%
    3. 3.金融服務13.83%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費9.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.NVIDIA Corp5.40%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.84%
    5. 5.ASML Holding NV2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.59%
    2. 2.歐元區12.86%
    3. 3.日本6.24%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.已開發亞洲2.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.NVIDIA Corp5.40%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.84%
    5. 5.ASML Holding NV2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.健康護理16.44%
    3. 3.金融服務13.83%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費9.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -