貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

31.25美元0.3(0.97%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.99%
3月4.73%
1年15.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      2.79%
      3.30%
    • 三個月
      4.73%
      6.61%
      2.98%
    • 一年
      15.59%
      13.95%
      17.78%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      7.23%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      6.62%
      7.46%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      7.18%
      8.56%
      5.65%
    • 年初至今
      7.05%
      14.80%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.05%
    基金規模
    390.78百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股票。本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的股票。 本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.59%
    2. 2.歐元區13.17%
    3. 3.英國6.78%
    4. 4.日本6.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.24%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.周期性消費10.31%
    5. 5.工業10.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.95%
    2. 2.Apple Inc3.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.75%
    4. 4.Amazon.com Inc2.58%
    5. 5.BAE Systems PLC1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.59%
    2. 2.歐元區13.17%
    3. 3.英國6.78%
    4. 4.日本6.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.95%
    2. 2.Apple Inc3.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.75%
    4. 4.Amazon.com Inc2.58%
    5. 5.BAE Systems PLC1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.24%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.周期性消費10.31%
    5. 5.工業10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -