貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

39.91美元0.12(0.3%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.05%
1年20.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      3.01%
      2.32%
    • 三個月
      0.05%
      9.62%
      1.43%
    • 一年
      20.29%
      10.50%
      14.83%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      6.68%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      9.66%
      7.47%
      7.56%
    • 十年(年度化)
      8.98%
      6.81%
      7.55%
    • 年初至今
      1.54%
      6.75%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    423.13百萬截至 2025-01-14
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.94%
    2. 2.歐元區13.03%
    3. 3.已開發亞洲3.02%
    4. 4.英國2.92%
    5. 5.日本2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.07%
    2. 2.健康護理15.55%
    3. 3.金融服務14.77%
    4. 4.工業9.04%
    5. 5.周期性消費8.90%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 246.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.54%
    3. 3.NVIDIA Corp5.11%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 244.57%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.94%
    2. 2.歐元區13.03%
    3. 3.已開發亞洲3.02%
    4. 4.英國2.92%
    5. 5.日本2.58%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 246.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.54%
    3. 3.NVIDIA Corp5.11%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 244.57%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.07%
    2. 2.健康護理15.55%
    3. 3.金融服務14.77%
    4. 4.工業9.04%
    5. 5.周期性消費8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -

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