貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

35.98美元0.06(0.17%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.68%
3月10.03%
1年20.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      3.01%
      3.50%
    • 三個月
      10.03%
      9.62%
      9.66%
    • 一年
      20.54%
      10.50%
      20.08%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      6.68%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      7.47%
      8.58%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      6.81%
      6.49%
    • 年初至今
      5.92%
      6.75%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    425.02百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.89%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本6.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費10.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Amazon.com Inc3.17%
    3. 3.Apple Inc2.79%
    4. 4.Ftse 100 Index Mar 242.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.89%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本6.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Amazon.com Inc3.17%
    3. 3.Apple Inc2.79%
    4. 4.Ftse 100 Index Mar 242.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費10.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -