貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

38.23美元0.38(0.98%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.52%
1年18.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      3.01%
      0.55%
    • 三個月
      2.52%
      9.62%
      3.33%
    • 一年
      18.87%
      10.50%
      16.91%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      6.68%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      11.38%
      7.47%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      8.18%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      12.54%
      6.75%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.54%
    基金規模
    447.20百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.86%
    2. 2.歐元區12.92%
    3. 3.日本6.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.16%
    5. 5.英國3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.79%
    2. 2.健康護理17.83%
    3. 3.金融服務13.20%
    4. 4.工業10.92%
    5. 5.周期性消費10.00%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.37%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.62%
    5. 5.ASML Holding NV2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.86%
    2. 2.歐元區12.92%
    3. 3.日本6.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.16%
    5. 5.英國3.12%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.37%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.62%
    5. 5.ASML Holding NV2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.79%
    2. 2.健康護理17.83%
    3. 3.金融服務13.20%
    4. 4.工業10.92%
    5. 5.周期性消費10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -