貝萊德環球動力股票基金 D2 美元

38.83美元0.44(1.15%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月4.41%
3月1.46%
1年20.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      3.01%
      3.82%
    • 三個月
      1.46%
      9.62%
      1.89%
    • 一年
      20.63%
      10.50%
      19.58%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      6.68%
      3.15%
    • 五年(年度化)
      11.26%
      7.47%
      9.16%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      6.81%
      6.83%
    • 年初至今
      14.31%
      6.75%
      11.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    448.50百萬截至 2024-08-30
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區13.64%
    3. 3.日本5.64%
    4. 4.已開發亞洲2.59%
    5. 5.英國2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.27%
    2. 2.健康護理17.45%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.工業9.87%
    5. 5.周期性消費9.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.NVIDIA Corp4.99%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 244.97%
    4. 4.Nikkei 225 Future Sept 244.32%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區13.64%
    3. 3.日本5.64%
    4. 4.已開發亞洲2.59%
    5. 5.英國2.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.NVIDIA Corp4.99%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 244.97%
    4. 4.Nikkei 225 Future Sept 244.32%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.27%
    2. 2.健康護理17.45%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.工業9.87%
    5. 5.周期性消費9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -