貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元

20.68歐元0.09(0.44%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.02%
1年11.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      1.66%
    • 三個月
      2.02%
      -
      2.73%
    • 一年
      11.84%
      -
      10.70%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      -
      1.43%
    • 五年(年度化)
      8.60%
      -
      8.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.66%
    • 年初至今
      10.71%
      -
      7.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.71%
    基金規模
    1,253.11百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.59%
    3. 3.英國13.49%
    4. 4.美國4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.89%
    2. 2.金融服務15.90%
    3. 3.周期性消費15.84%
    4. 4.科技15.25%
    5. 5.健康護理12.88%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.86%
    2. 2.ASML Holding NV8.21%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.73%
    4. 4.MTU Aero Engines AG4.37%
    5. 5.Linde PLC4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.59%
    3. 3.英國13.49%
    4. 4.美國4.47%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.86%
    2. 2.ASML Holding NV8.21%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.73%
    4. 4.MTU Aero Engines AG4.37%
    5. 5.Linde PLC4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.89%
    2. 2.金融服務15.90%
    3. 3.周期性消費15.84%
    4. 4.科技15.25%
    5. 5.健康護理12.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -