美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型

81.33美元1.49(1.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.53%
3月9.49%
1年19.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      3.07%
      0.38%
    • 三個月
      9.49%
      20.88%
      15.04%
    • 一年
      19.44%
      27.90%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      4.42%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      7.63%
      15.03%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      4.23%
      4.48%
    • 年初至今
      3.31%
      3.07%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    14.83百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2008-04-28
    晨星評等
    投資策略
    基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制。最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券、由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券、公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.18%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.拉丁美洲10.21%
    4. 4.新興歐洲7.19%
    5. 5.非洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.38%
    2. 2.基本物料12.61%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.防守性消費10.14%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd1.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.12%
    3. 3.CNOOC Ltd0.84%
    4. 4.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.84%
    5. 5.Korea Electric Power Corp0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.18%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.拉丁美洲10.21%
    4. 4.新興歐洲7.19%
    5. 5.非洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd1.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.12%
    3. 3.CNOOC Ltd0.84%
    4. 4.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.84%
    5. 5.Korea Electric Power Corp0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.38%
    2. 2.基本物料12.61%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.防守性消費10.14%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -