復華全球大趨勢基金-新臺幣

28.02新台幣0.51(1.85%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.94%
3月2.34%
1年15.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      9.69%
      7.54%
    • 三個月
      2.34%
      9.83%
      14.05%
    • 一年
      15.07%
      14.38%
      12.55%
    • 三年(年度化)
      7.18%
      7.39%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      7.85%
      8.12%
      6.13%
    • 十年(年度化)
      8.03%
      10.63%
      7.90%
    • 年初至今
      6.22%
      9.69%
      8.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    6,809.38百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.76%
    2. 2.已開發亞洲7.36%
    3. 3.日本6.15%
    4. 4.歐元區4.67%
    5. 5.拉丁美洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.98%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.健康護理14.02%
    4. 4.周期性消費10.91%
    5. 5.能源5.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.91%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.72%
    3. 3.McDonald's Corp2.70%
    4. 4.Apple Inc2.64%
    5. 5.Johnson & Johnson2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.76%
    2. 2.已開發亞洲7.36%
    3. 3.日本6.15%
    4. 4.歐元區4.67%
    5. 5.拉丁美洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.91%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.72%
    3. 3.McDonald's Corp2.70%
    4. 4.Apple Inc2.64%
    5. 5.Johnson & Johnson2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.98%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.健康護理14.02%
    4. 4.周期性消費10.91%
    5. 5.能源5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -