復華全球大趨勢基金-新臺幣

33.40新台幣0.67(1.97%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.95%
3月3.22%
1年8.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      2.07%
      4.37%
    • 三個月
      3.22%
      8.16%
      6.84%
    • 一年
      8.32%
      21.18%
      3.98%
    • 三年(年度化)
      22.03%
      29.43%
      18.70%
    • 五年(年度化)
      15.71%
      20.95%
      14.91%
    • 十年(年度化)
      11.82%
      15.66%
      11.28%
    • 年初至今
      7.53%
      21.18%
      7.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.53%
    基金規模
    9,233.76百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.15%
    2. 2.已開發亞洲18.09%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.新興亞洲3.75%
    5. 5.歐元區3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.67%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.工業7.72%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.周期性消費6.91%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.22%
    2. 2.United Microelectronics Corp3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.03%
    4. 4.Apple Inc2.80%
    5. 5.Goldman Sachs Group Inc2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.15%
    2. 2.已開發亞洲18.09%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.新興亞洲3.75%
    5. 5.歐元區3.38%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.22%
    2. 2.United Microelectronics Corp3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.03%
    4. 4.Apple Inc2.80%
    5. 5.Goldman Sachs Group Inc2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.67%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.工業7.72%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.周期性消費6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.50
      -