復華全球大趨勢基金-新臺幣

34.78新台幣0.11(0.32%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.09%
1年24.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      4.46%
      1.96%
    • 三個月
      0.09%
      10.87%
      4.05%
    • 一年
      24.13%
      39.71%
      28.85%
    • 三年(年度化)
      16.69%
      21.19%
      16.51%
    • 五年(年度化)
      16.36%
      19.56%
      15.67%
    • 十年(年度化)
      10.57%
      13.49%
      10.30%
    • 年初至今
      1.32%
      11.14%
      10.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    12,201.54百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.66%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.新興亞洲5.94%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.16%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.金融服務11.45%
    4. 4.周期性消費9.83%
    5. 5.電訊服務6.39%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.29%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.16%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.84%
    4. 4.Adobe Inc2.68%
    5. 5.Roku Inc Class A2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.66%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.新興亞洲5.94%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.29%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.16%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.84%
    4. 4.Adobe Inc2.68%
    5. 5.Roku Inc Class A2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.16%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.金融服務11.45%
    4. 4.周期性消費9.83%
    5. 5.電訊服務6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -