復華全球大趨勢基金-新臺幣

28.07新台幣0.27(0.95%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.47%
3月4.32%
1年19.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      11.54%
      7.25%
    • 三個月
      4.32%
      0.22%
      2.55%
    • 一年
      19.42%
      15.89%
      20.46%
    • 三年(年度化)
      11.65%
      12.01%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      11.88%
      7.91%
    • 十年(年度化)
      9.44%
      12.10%
      9.00%
    • 年初至今
      21.54%
      20.59%
      21.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.54%
    基金規模
    7,201.01百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.新興亞洲12.46%
    3. 3.已開發亞洲6.47%
    4. 4.歐元區4.22%
    5. 5.日本3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.62%
    2. 2.健康護理12.69%
    3. 3.周期性消費10.95%
    4. 4.金融服務9.46%
    5. 5.防守性消費7.73%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.85%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.70%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.70%
    5. 5.Walmart Inc2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.新興亞洲12.46%
    3. 3.已開發亞洲6.47%
    4. 4.歐元區4.22%
    5. 5.日本3.52%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.85%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.70%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.70%
    5. 5.Walmart Inc2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.62%
    2. 2.健康護理12.69%
    3. 3.周期性消費10.95%
    4. 4.金融服務9.46%
    5. 5.防守性消費7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -