復華全球大趨勢基金-新臺幣

36.68新台幣0.12(0.33%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.95%
3月8.1%
1年29.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      6.93%
      5.06%
    • 三個月
      8.10%
      15.10%
      2.77%
    • 一年
      29.93%
      9.82%
      19.59%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      15.93%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      13.75%
      10.37%
      9.88%
    • 十年(年度化)
      9.54%
      10.81%
      7.97%
    • 年初至今
      19.44%
      15.10%
      8.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.44%
    基金規模
    7,099.22百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.15%
    2. 2.日本8.03%
    3. 3.已開發亞洲5.59%
    4. 4.英國4.42%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.健康護理11.26%
    4. 4.工業7.60%
    5. 5.周期性消費7.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.00%
    3. 3.Amazon.com Inc4.23%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.15%
    2. 2.日本8.03%
    3. 3.已開發亞洲5.59%
    4. 4.英國4.42%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.00%
    3. 3.Amazon.com Inc4.23%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.健康護理11.26%
    4. 4.工業7.60%
    5. 5.周期性消費7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -