富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股

10.34歐元0.06(0.58%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.59%
3月5.69%
1年1.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      0.77%
      0.99%
    • 三個月
      5.69%
      8.75%
      3.11%
    • 一年
      1.53%
      11.29%
      12.62%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      7.41%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      9.20%
      6.77%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      6.93%
      4.30%
    • 年初至今
      4.10%
      0.77%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    1,174.77百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2008-02-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.24%
    2. 2.歐元區9.30%
    3. 3.日本6.11%
    4. 4.英國5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理9.94%
    2. 2.金融服務8.95%
    3. 3.科技8.75%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.防守性消費6.27%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.73%
    5. 5.The Republic of Korea 1.38%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.24%
    2. 2.歐元區9.30%
    3. 3.日本6.11%
    4. 4.英國5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.73%
    5. 5.The Republic of Korea 1.38%1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理9.94%
    2. 2.金融服務8.95%
    3. 3.科技8.75%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.防守性消費6.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -