GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

380.97美元5.36(1.39%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.79%
3月2.22%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      1.07%
      3.04%
    • 三個月
      2.22%
      13.51%
      8.49%
    • 一年
      8.72%
      16.38%
      24.65%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      11.13%
      11.76%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      11.93%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      14.28%
      13.50%
      11.61%
    • 年初至今
      1.28%
      1.07%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    128.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於健康照護、製藥、醫學技術、生物科技或生物科學領域在全球從事研發、生產或銷售產品、技術、方法、程序及/或服務之公司、其最主要之利潤係來自其於該等領域之投資、其大部分之資本係投資於該等公司及/或其係主要提供該等領域之產品或服務之公司。此外,其登記事務所所在地或其主要部分業務活動係位於經認可之國家。本基金所取得之股票,可能是由所謂新興市場國家發行人所發行,及/或是以新興市場國家貨幣計價,或具備經濟連動關係者。 本基金之投資目標,即以至少三分之二之資產,投資於健康照護、製藥、醫學技術、生物科技或生物科學產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金得以最高三分之一的醫療創新基金資產,投資於公司之登記事務所所在地或其主要業務活動位於經認可之國家的公司所發行之精選個股組合及其他權益證券,或投資於固定利率或浮動利率證券,及經認可之國家之發行人所發行之可轉換債券以及附認股權證債券(最高不得超過本基金資產的 25%)。本基金得以最高不超過 15% 的資產,投資於股票或其他權益證券之認股權證。權證投資涉及較大風險,此係因該等投資的波動性較高。此外,本基金可能持有流動性投資工具,並在某些情形下,持有部位至多達醫療創新基金資產之49%,不受前述三分之二比例規則之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.13%
    3. 3.歐元區2.83%
    4. 4.日本0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.89%
    2. 2.金融服務0.52%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Company5.34%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.29%
    3. 3.Johnson & Johnson5.12%
    4. 4.Roche Holding AG Dividend Right Cert.4.97%
    5. 5.MyoKardia Inc4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.13%
    3. 3.歐元區2.83%
    4. 4.日本0.33%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Company5.34%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.29%
    3. 3.Johnson & Johnson5.12%
    4. 4.Roche Holding AG Dividend Right Cert.4.97%
    5. 5.MyoKardia Inc4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.89%
    2. 2.金融服務0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -