百達-俄羅斯股票-R美元
53.11美元10.26(23.94%)
2022/02/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週33.95%--
- 一個月28.69%100.00%10.09%
- 三個月44.14%100.00%20.73%
- 一年38.17%100.00%57.32%
- 三年(年度化)6.80%98.86%16.52%
- 五年(年度化)2.43%92.83%5.40%
- 十年(年度化)2.81%73.84%2.88%
- 年初至今42.28%100.00%59.88%
基金總覽
晨星評等
投資策略
此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的「股本」類證券。其他「股本」類證券可以是美國預託證券（ADR）、歐洲預託證券（EDR）和環球預託證券（GDR），其相關資產由設於俄羅斯的公司發行，並且其後在這些國家以外，主要在美國和歐洲的受規管市場買賣。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興歐洲86.74%
- 2.新興亞洲6.13%
- 3.英國3.78%
- 4.歐元區2.36%
- 5.拉丁美洲0.34%
- 1.能源38.17%
- 2.金融服務18.69%
- 3.基本物料18.52%
- 4.電訊服務8.97%
- 5.防守性消費6.82%
- 1.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.26%
- 2.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR20.17%
- 3.Kaspi.kz JSC GDR7.23%
- 4.Polymetal International PLC0.00%
- 5.Yandex NV Shs Class-A-0.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差26.51-
- 月報酬夏普值0.37-
- 1.新興歐洲86.74%
- 2.新興亞洲6.13%
- 3.英國3.78%
- 4.歐元區2.36%
- 5.拉丁美洲0.34%
- 1.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.26%
- 2.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR20.17%
- 3.Kaspi.kz JSC GDR7.23%
- 4.Polymetal International PLC0.00%
- 5.Yandex NV Shs Class-A-0.00%
- 1.能源38.17%
- 2.金融服務18.69%
- 3.基本物料18.52%
- 4.電訊服務8.97%
- 5.防守性消費6.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差26.51-
- 月報酬夏普值0.37-