匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC

10.35美元0.03(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月7.77%
3月6.75%
1年14.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      7.77%
      3.01%
      6.83%
    • 三個月
      6.75%
      9.62%
      5.96%
    • 一年
      14.48%
      10.50%
      9.30%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      6.68%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.94%
    • 年初至今
      6.13%
      6.75%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    269.90百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2007-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金透過投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司,旨在提供長期總回報。本附屬基金擬在較低的碳密度和較高的環境、社會和治理(「ESG」)評級(分別按本附屬基金的投資的發行人的加權平均碳密度及ESG評級計算,而非MSCI所有國家世界浄指數的成分的加權平均)的前提下實現該目標。 本附屬基金於正常市況下將其至少70%的淨資產投資於在任何國家(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該國、在該國進行商業活動或在該國受規管市場上市且收入受惠於氣候轉型主題(「氣候轉型主題」)的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REIT」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.84%
    2. 2.歐元區23.89%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.新興亞洲5.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業41.80%
    2. 2.科技29.59%
    3. 3.基本物料6.68%
    4. 4.周期性消費6.44%
    5. 5.公用4.31%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC Class A5.03%
    2. 2.Prysmian SpA4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.83%
    4. 4.Microsoft Corp4.70%
    5. 5.Ecolab Inc4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.84%
    2. 2.歐元區23.89%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.新興亞洲5.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.06%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC Class A5.03%
    2. 2.Prysmian SpA4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.83%
    4. 4.Microsoft Corp4.70%
    5. 5.Ecolab Inc4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業41.80%
    2. 2.科技29.59%
    3. 3.基本物料6.68%
    4. 4.周期性消費6.44%
    5. 5.公用4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -