富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股

22.30美元0.1(0.45%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.07%
1年21.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      1.39%
      0.17%
    • 三個月
      1.07%
      4.71%
      1.36%
    • 一年
      21.64%
      37.91%
      31.39%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      8.43%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      5.63%
      9.82%
      8.96%
    • 十年(年度化)
      4.70%
      7.63%
      6.67%
    • 年初至今
      5.46%
      14.72%
      13.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.46%
    基金規模
    8,440.61百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.32%
    2. 2.歐元區13.56%
    3. 3.日本13.55%
    4. 4.英國8.04%
    5. 5.已開發亞洲5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.13%
    2. 2.科技14.18%
    3. 3.工業12.34%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.防守性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd3.04%
    2. 2.Roche Holding AG2.30%
    3. 3.The Walt Disney Co2.19%
    4. 4.Sysco Corp2.17%
    5. 5.Anheuser-Busch InBev SA/NV2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.32%
    2. 2.歐元區13.56%
    3. 3.日本13.55%
    4. 4.英國8.04%
    5. 5.已開發亞洲5.57%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd3.04%
    2. 2.Roche Holding AG2.30%
    3. 3.The Walt Disney Co2.19%
    4. 4.Sysco Corp2.17%
    5. 5.Anheuser-Busch InBev SA/NV2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.13%
    2. 2.科技14.18%
    3. 3.工業12.34%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.防守性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -