富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

14.79美元0.16(1.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.34%
3月7.57%
1年47.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      13.23%
      1.88%
    • 三個月
      7.57%
      5.71%
      3.01%
    • 一年
      47.18%
      12.03%
      37.60%
    • 三年(年度化)
      8.01%
      4.50%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      8.81%
      4.13%
      9.53%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      3.02%
      4.90%
    • 年初至今
      20.41%
      5.71%
      13.20%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.41%
    基金規模
    564.41百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.10%
    2. 2.已開發亞洲39.07%
    3. 3.拉丁美洲10.06%
    4. 4.新興歐洲2.49%
    5. 5.非洲2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.周期性消費22.58%
    3. 3.健康護理9.97%
    4. 4.防守性消費9.95%
    5. 5.金融服務8.98%
    前五大持股
    1. 1.LX Semicon Co Ltd4.17%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.11%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.11%
    4. 4.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.05%
    5. 5.Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.10%
    2. 2.已開發亞洲39.07%
    3. 3.拉丁美洲10.06%
    4. 4.新興歐洲2.49%
    5. 5.非洲2.22%
    前五大持股
    1. 1.LX Semicon Co Ltd4.17%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.11%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.11%
    4. 4.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.05%
    5. 5.Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.周期性消費22.58%
    3. 3.健康護理9.97%
    4. 4.防守性消費9.95%
    5. 5.金融服務8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -