富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

12.49美元0.14(1.11%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.86%
1年12.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      13.23%
      1.03%
    • 三個月
      0.86%
      5.71%
      0.61%
    • 一年
      12.57%
      12.03%
      14.96%
    • 三年(年度化)
      8.24%
      4.50%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      4.13%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      3.02%
      3.64%
    • 年初至今
      5.16%
      5.71%
      8.43%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    398.95百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲29.14%
    3. 3.拉丁美洲8.98%
    4. 4.英國2.99%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.08%
    2. 2.科技20.57%
    3. 3.周期性消費19.69%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.健康護理7.30%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.67%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.47%
    4. 4.FPT Corp3.43%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲29.14%
    3. 3.拉丁美洲8.98%
    4. 4.英國2.99%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.67%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.47%
    4. 4.FPT Corp3.43%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.08%
    2. 2.科技20.57%
    3. 3.周期性消費19.69%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.健康護理7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -