富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

13.05美元0.15(1.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.72%
3月17.54%
1年29.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      13.23%
      2.36%
    • 三個月
      17.54%
      5.71%
      16.52%
    • 一年
      29.79%
      12.03%
      30.05%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      4.50%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      9.52%
      4.13%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      3.02%
      5.05%
    • 年初至今
      8.64%
      5.71%
      7.82%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.64%
    基金規模
    523.50百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.14%
    2. 2.已開發亞洲36.78%
    3. 3.拉丁美洲8.40%
    4. 4.新興歐洲4.05%
    5. 5.中東2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.17%
    2. 2.科技20.60%
    3. 3.金融服務11.40%
    4. 4.防守性消費11.36%
    5. 5.健康護理9.40%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.64%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.61%
    4. 4.Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd3.47%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.14%
    2. 2.已開發亞洲36.78%
    3. 3.拉丁美洲8.40%
    4. 4.新興歐洲4.05%
    5. 5.中東2.77%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.64%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.61%
    4. 4.Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd3.47%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.17%
    2. 2.科技20.60%
    3. 3.金融服務11.40%
    4. 4.防守性消費11.36%
    5. 5.健康護理9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -