富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

12.28美元0.03(0.25%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.58%
1年7.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      13.23%
      4.39%
    • 三個月
      1.58%
      5.71%
      1.43%
    • 一年
      7.55%
      12.03%
      11.29%
    • 三年(年度化)
      16.89%
      4.50%
      15.61%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      4.13%
      0.48%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      3.02%
      2.72%
    • 年初至今
      2.00%
      5.71%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    401.81百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -