富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

13.93美元0.04(0.29%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.96%
3月7.88%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      13.23%
      3.53%
    • 三個月
      7.88%
      5.71%
      7.32%
    • 一年
      11.94%
      12.03%
      16.15%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      4.50%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      4.13%
      6.61%
    • 十年(年度化)
      5.15%
      3.02%
      5.37%
    • 年初至今
      2.80%
      5.71%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    434.30百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務 在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券,及作為輔助性質地投資於償還 債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.38%
    2. 2.已開發亞洲26.52%
    3. 3.拉丁美洲8.92%
    4. 4.中東4.68%
    5. 5.英國2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.32%
    2. 2.金融服務21.71%
    3. 3.科技18.82%
    4. 4.健康護理9.35%
    5. 5.工業9.30%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.27%
    2. 2.The Federal Bank Ltd3.33%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.15%
    4. 4.FPT Corp3.07%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.38%
    2. 2.已開發亞洲26.52%
    3. 3.拉丁美洲8.92%
    4. 4.中東4.68%
    5. 5.英國2.99%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.27%
    2. 2.The Federal Bank Ltd3.33%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.15%
    4. 4.FPT Corp3.07%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.32%
    2. 2.金融服務21.71%
    3. 3.科技18.82%
    4. 4.健康護理9.35%
    5. 5.工業9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -