富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

14.60美元0.11(0.76%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.83%
1年13.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      13.23%
      0.28%
    • 三個月
      1.83%
      5.71%
      0.44%
    • 一年
      13.56%
      12.03%
      13.59%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      4.50%
      1.71%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      4.13%
      7.22%
    • 十年(年度化)
      4.45%
      3.02%
      4.43%
    • 年初至今
      6.62%
      5.71%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.62%
    基金規模
    380.19百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務 在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券,及作為輔助性質地投資於償還 債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.89%
    2. 2.已開發亞洲26.76%
    3. 3.拉丁美洲7.11%
    4. 4.中東5.88%
    5. 5.英國3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.89%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.科技18.99%
    4. 4.工業10.18%
    5. 5.健康護理9.79%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.FPT Corp3.62%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.32%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.17%
    5. 5.The Federal Bank Ltd3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.89%
    2. 2.已開發亞洲26.76%
    3. 3.拉丁美洲7.11%
    4. 4.中東5.88%
    5. 5.英國3.35%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.FPT Corp3.62%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.32%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.17%
    5. 5.The Federal Bank Ltd3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.89%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.科技18.99%
    4. 4.工業10.18%
    5. 5.健康護理9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -