富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

11.51美元0(0%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.51%
3月17.07%
1年23.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      8.51%
      13.23%
      10.56%
    • 三個月
      17.07%
      5.71%
      19.00%
    • 一年
      23.11%
      12.03%
      25.90%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      4.50%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      4.13%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      3.02%
      3.41%
    • 年初至今
      22.39%
      5.71%
      23.93%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.39%
    基金規模
    448.16百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.89%
    2. 2.已開發亞洲37.60%
    3. 3.拉丁美洲10.66%
    4. 4.非洲2.40%
    5. 5.新興歐洲1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.65%
    2. 2.周期性消費20.40%
    3. 3.金融服務14.01%
    4. 4.工業12.21%
    5. 5.健康護理9.62%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd4.60%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.13%
    3. 3.Synnex Technology International Corp3.12%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.01%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.89%
    2. 2.已開發亞洲37.60%
    3. 3.拉丁美洲10.66%
    4. 4.非洲2.40%
    5. 5.新興歐洲1.70%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd4.60%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.13%
    3. 3.Synnex Technology International Corp3.12%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.01%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.65%
    2. 2.周期性消費20.40%
    3. 3.金融服務14.01%
    4. 4.工業12.21%
    5. 5.健康護理9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -