富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

11.63美元0.01(0.09%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.99%
3月4.52%
1年19.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      7.99%
      13.23%
      7.89%
    • 三個月
      4.52%
      5.71%
      3.94%
    • 一年
      19.52%
      12.03%
      21.11%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      4.50%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      4.13%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      4.45%
      3.02%
      3.31%
    • 年初至今
      21.58%
      5.71%
      22.41%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.58%
    基金規模
    370.42百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.60%
    2. 2.已開發亞洲31.27%
    3. 3.拉丁美洲10.71%
    4. 4.新興歐洲2.08%
    5. 5.英國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.08%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.科技18.02%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.健康護理8.68%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.29%
    2. 2.The Federal Bank Ltd4.57%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%3.09%
    4. 4.Daqo New Energy Corp ADR2.58%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.60%
    2. 2.已開發亞洲31.27%
    3. 3.拉丁美洲10.71%
    4. 4.新興歐洲2.08%
    5. 5.英國1.96%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.29%
    2. 2.The Federal Bank Ltd4.57%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%3.09%
    4. 4.Daqo New Energy Corp ADR2.58%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.08%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.科技18.02%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.健康護理8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -