貝萊德環球企業債券基金 D2 美元

15.97美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.83%
1年7.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      0.74%
    • 三個月
      3.83%
      -
      3.53%
    • 一年
      7.23%
      -
      7.03%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      2.09%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      -
      0.93%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      -
      2.36%
    • 年初至今
      1.97%
      -
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    1,475.27百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2009-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 2411.14%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 246.20%
    3. 3.Us Long Bond Sep 243.67%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Sep 243.61%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 242.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 2411.14%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 246.20%
    3. 3.Us Long Bond Sep 243.67%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Sep 243.61%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 242.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -