貝萊德環球企業債券基金 D2 美元

15.70美元0.03(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.36%
1年5.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      2.12%
    • 三個月
      1.36%
      -
      1.59%
    • 一年
      5.65%
      -
      6.10%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      -
      1.72%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      -
      1.40%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      -
      2.26%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    913.33百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2009-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2414.39%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 246.38%
    3. 3.Us Long Bond Jun 244.85%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Jun 243.24%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2414.39%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 246.38%
    3. 3.Us Long Bond Jun 244.85%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Jun 243.24%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -