貝萊德環球企業債券基金 D2 美元

16.58美元0.05(0.3%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.61%
1年8.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      1.75%
    • 三個月
      0.61%
      -
      0.57%
    • 一年
      8.44%
      -
      7.73%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      -
      0.39%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      -
      1.31%
    • 十年(年度化)
      2.53%
      -
      2.65%
    • 年初至今
      5.54%
      -
      5.20%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.54%
    基金規模
    1,681.47百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2009-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2422.31%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 247.03%
    3. 3.Us Long Bond Dec 243.70%
    4. 4.5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 53.35%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2422.31%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 247.03%
    3. 3.Us Long Bond Dec 243.70%
    4. 4.5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 53.35%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -