富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

17.23歐元0.16(0.94%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.72%
3月1.67%
1年5.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      13.23%
      1.22%
    • 三個月
      1.67%
      5.71%
      2.94%
    • 一年
      5.59%
      12.03%
      11.90%
    • 三年(年度化)
      23.46%
      4.50%
      16.34%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      4.13%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      6.01%
      3.02%
      2.65%
    • 年初至今
      1.91%
      5.71%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    379.58百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -