羅素多元資產70基金B類股

234.64美元0.37(0.16%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.88%
1年14.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      0.54%
    • 三個月
      6.88%
      -
      6.30%
    • 一年
      14.71%
      -
      12.62%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      -
      6.85%
    • 五年(年度化)
      9.57%
      -
      9.34%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      -
      5.39%
    • 年初至今
      3.39%
      -
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    167.13百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.72%
    2. 2.日本7.72%
    3. 3.歐元區5.53%
    4. 4.新興亞洲5.02%
    5. 5.英國4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.94%
    2. 2.科技8.64%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.健康護理4.51%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.53%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.96%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.10%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.03%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.72%
    2. 2.日本7.72%
    3. 3.歐元區5.53%
    4. 4.新興亞洲5.02%
    5. 5.英國4.53%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.53%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.96%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.10%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.03%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.94%
    2. 2.科技8.64%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.健康護理4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -