羅素多元資產70基金B類股

214.51美元1.13(0.52%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.69%
3月10.57%
1年13.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      -
      3.58%
    • 三個月
      10.57%
      -
      9.26%
    • 一年
      13.02%
      -
      11.68%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      2.81%
    • 五年(年度化)
      3.76%
      -
      3.06%
    • 十年(年度化)
      5.76%
      -
      4.53%
    • 年初至今
      14.67%
      -
      14.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.67%
    基金規模
    108.77百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.25%
    2. 2.日本6.28%
    3. 3.新興亞洲4.77%
    4. 4.英國4.75%
    5. 5.歐元區4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.58%
    2. 2.科技8.56%
    3. 3.工業6.84%
    4. 4.周期性消費5.72%
    5. 5.健康護理5.66%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.89%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.23%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.79%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.55%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.25%
    2. 2.日本6.28%
    3. 3.新興亞洲4.77%
    4. 4.英國4.75%
    5. 5.歐元區4.41%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.89%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.23%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.79%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.55%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.58%
    2. 2.科技8.56%
    3. 3.工業6.84%
    4. 4.周期性消費5.72%
    5. 5.健康護理5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -