羅素多元資產70基金B類股

248.08美元1.31(0.53%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.03%
1年22.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.65%
    • 三個月
      2.03%
      -
      2.35%
    • 一年
      22.48%
      -
      21.46%
    • 三年(年度化)
      9.12%
      -
      8.41%
    • 五年(年度化)
      8.99%
      -
      8.34%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      -
      5.63%
    • 年初至今
      9.32%
      -
      9.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.32%
    基金規模
    178.20百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.18%
    2. 2.日本6.90%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.英國5.00%
    5. 5.新興亞洲4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.16%
    2. 2.科技8.47%
    3. 3.工業6.80%
    4. 4.周期性消費6.22%
    5. 5.健康護理4.82%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.28%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.18%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.87%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.46%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.18%
    2. 2.日本6.90%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.英國5.00%
    5. 5.新興亞洲4.51%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.28%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.18%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.87%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.46%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.16%
    2. 2.科技8.47%
    3. 3.工業6.80%
    4. 4.周期性消費6.22%
    5. 5.健康護理4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -