羅素多元資產70基金B類股

215.96美元0.54(0.25%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.41%
1年12.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      -
      4.64%
    • 三個月
      1.41%
      -
      1.91%
    • 一年
      12.34%
      -
      12.26%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      -
      2.17%
    • 十年(年度化)
      5.10%
      -
      3.69%
    • 年初至今
      13.88%
      -
      14.01%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.88%
    基金規模
    109.55百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.30%
    2. 2.日本8.04%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.英國4.96%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.12%
    2. 2.科技8.87%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.健康護理6.67%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.38%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.70%
    3. 3.Russell Inv World Equity B12.07%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD8.72%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.30%
    2. 2.日本8.04%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.英國4.96%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.38%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.70%
    3. 3.Russell Inv World Equity B12.07%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD8.72%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.12%
    2. 2.科技8.87%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.健康護理6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -