羅素多元資產70基金B類股

226.44美元0.31(0.14%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月7.14%
3月0.42%
1年4.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      -
      6.79%
    • 三個月
      0.42%
      -
      1.38%
    • 一年
      4.85%
      -
      6.75%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      1.56%
    • 五年(年度化)
      4.62%
      -
      4.20%
    • 十年(年度化)
      4.09%
      -
      3.02%
    • 年初至今
      6.23%
      -
      8.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.23%
    基金規模
    112.14百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.66%
    2. 2.新興亞洲6.11%
    3. 3.日本4.09%
    4. 4.已開發亞洲3.43%
    5. 5.英國3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.94%
    2. 2.金融服務6.63%
    3. 3.周期性消費5.26%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.健康護理3.77%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.86%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.55%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.15%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B10.83%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.66%
    2. 2.新興亞洲6.11%
    3. 3.日本4.09%
    4. 4.已開發亞洲3.43%
    5. 5.英國3.04%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.86%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.55%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.15%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B10.83%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B7.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.94%
    2. 2.金融服務6.63%
    3. 3.周期性消費5.26%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.健康護理3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -