羅素多元資產70基金B類股

245.74美元0.41(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.15%
1年10.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      2.97%
    • 三個月
      3.15%
      -
      3.40%
    • 一年
      10.18%
      -
      14.92%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      -
      2.68%
    • 五年(年度化)
      5.61%
      -
      6.21%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      -
      4.06%
    • 年初至今
      4.44%
      -
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    122.05百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.89%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.新興亞洲5.00%
    4. 4.日本4.95%
    5. 5.已開發亞洲3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.23%
    2. 2.金融服務7.67%
    3. 3.周期性消費5.91%
    4. 4.工業5.59%
    5. 5.健康護理5.11%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.73%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.26%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B12.59%
    5. 5.Russell Inv World Equity B8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.89%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.新興亞洲5.00%
    4. 4.日本4.95%
    5. 5.已開發亞洲3.48%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.73%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.26%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B12.59%
    5. 5.Russell Inv World Equity B8.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.23%
    2. 2.金融服務7.67%
    3. 3.周期性消費5.91%
    4. 4.工業5.59%
    5. 5.健康護理5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -