羅素多元資產70基金B類股

239.62美元0.53(0.22%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.94%
1年32.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.44%
    • 三個月
      1.94%
      -
      0.54%
    • 一年
      32.13%
      -
      29.76%
    • 三年(年度化)
      7.74%
      -
      7.24%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      -
      8.19%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      -
      4.31%
    • 年初至今
      5.59%
      -
      4.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.59%
    基金規模
    171.41百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.46%
    2. 2.日本7.83%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.英國4.86%
    5. 5.新興亞洲4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.21%
    2. 2.科技8.58%
    3. 3.工業6.59%
    4. 4.周期性消費6.46%
    5. 5.健康護理4.57%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.49%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.39%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.74%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.43%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.46%
    2. 2.日本7.83%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.英國4.86%
    5. 5.新興亞洲4.61%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.49%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.39%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.74%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B6.43%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.21%
    2. 2.科技8.58%
    3. 3.工業6.59%
    4. 4.周期性消費6.46%
    5. 5.健康護理4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -