羅素多元資產70基金B類股

247.52美元1.52(0.62%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.09%
1年18.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.89%
    • 三個月
      0.09%
      -
      0.04%
    • 一年
      18.64%
      -
      17.26%
    • 三年(年度化)
      10.87%
      -
      10.01%
    • 五年(年度化)
      8.93%
      -
      8.34%
    • 十年(年度化)
      7.53%
      -
      6.79%
    • 年初至今
      9.07%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.07%
    基金規模
    102.55百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.06%
    2. 2.日本6.86%
    3. 3.歐元區5.91%
    4. 4.英國5.24%
    5. 5.新興亞洲4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.86%
    2. 2.科技8.47%
    3. 3.工業6.72%
    4. 4.周期性消費6.14%
    5. 5.健康護理5.21%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.36%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.07%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.85%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B7.74%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.06%
    2. 2.日本6.86%
    3. 3.歐元區5.91%
    4. 4.英國5.24%
    5. 5.新興亞洲4.27%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.36%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.07%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.85%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B7.74%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.86%
    2. 2.科技8.47%
    3. 3.工業6.72%
    4. 4.周期性消費6.14%
    5. 5.健康護理5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -