羅素多元資產70基金B類股

220.71美元1.71(0.78%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.54%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      0.29%
    • 三個月
      3.54%
      -
      3.47%
    • 一年
      9.18%
      -
      7.93%
    • 三年(年度化)
      8.73%
      -
      8.75%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      -
      3.18%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    112.03百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2005-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.64%
    2. 2.日本8.15%
    3. 3.歐元區6.38%
    4. 4.新興亞洲5.55%
    5. 5.英國5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.86%
    2. 2.科技9.03%
    3. 3.周期性消費7.57%
    4. 4.工業7.18%
    5. 5.健康護理6.92%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.53%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.09%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A12.38%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp10.15%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.64%
    2. 2.日本8.15%
    3. 3.歐元區6.38%
    4. 4.新興亞洲5.55%
    5. 5.英國5.01%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.53%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.09%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A12.38%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp10.15%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B8.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.86%
    2. 2.科技9.03%
    3. 3.周期性消費7.57%
    4. 4.工業7.18%
    5. 5.健康護理6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -