羅素多元資產50基金B類股

201.73美元0.18(0.09%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.05%
1年3.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      2.82%
      5.68%
    • 三個月
      1.05%
      5.34%
      1.63%
    • 一年
      3.41%
      5.48%
      4.32%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      6.88%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      4.76%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      3.17%
      5.37%
      2.78%
    • 年初至今
      5.25%
      5.34%
      5.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.25%
    基金規模
    96.96百萬截至 2023-11-23
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.44%
    2. 2.新興亞洲4.28%
    3. 3.日本2.80%
    4. 4.已開發亞洲2.59%
    5. 5.歐元區2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.74%
    2. 2.金融服務4.72%
    3. 3.周期性消費3.66%
    4. 4.工業2.96%
    5. 5.基本物料2.52%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.87%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.24%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp16.06%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.68%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.44%
    2. 2.新興亞洲4.28%
    3. 3.日本2.80%
    4. 4.已開發亞洲2.59%
    5. 5.歐元區2.02%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.87%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.24%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp16.06%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.68%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A9.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.74%
    2. 2.金融服務4.72%
    3. 3.周期性消費3.66%
    4. 4.工業2.96%
    5. 5.基本物料2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -