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1月
2.11%
3月
1.73%
1年
5.45%
晨星評等
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.33%
-
-
一個月
2.11%
2.82%
2.06%
三個月
1.73%
5.34%
1.72%
一年
5.45%
5.48%
7.48%
三年(年度化)
0.98%
6.88%
0.03%
五年(年度化)
3.21%
4.76%
3.34%
十年(年度化)
3.44%
5.37%
3.11%
年初至今
0.30%
5.34%
0.97%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.30%
基金規模
95.61百萬
截至 2024-04-19
成立時間
2005-01-31
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
13.25%
2.
日本
3.14%
3.
新興亞洲
2.89%
4.
歐元區
2.66%
5.
已開發亞洲
2.16%
前五大大行業比重
1.
科技
5.64%
2.
金融服務
4.71%
3.
周期性消費
3.67%
4.
工業
3.27%
5.
健康護理
2.80%
前五大持股
1.
Russell Inv Global Bond DH-B
18.82%
2.
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
18.75%
3.
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
18.59%
4.
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
15.29%
5.
Russell Inv World Equity II A
10.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.09
-
月報酬標準差
10.15
-
月報酬夏普值
-0.19
-
風險評估
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1.
美國
13.25%
2.
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3.14%
3.
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2.89%
4.
歐元區
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