羅素多元資產50基金B類股

194.93美元0.03(0.02%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.03%
3月1.89%
1年12.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      2.82%
      5.39%
    • 三個月
      1.89%
      7.49%
      1.94%
    • 一年
      12.34%
      16.77%
      12.03%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      1.46%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      3.21%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      5.03%
      3.58%
    • 年初至今
      12.78%
      17.66%
      12.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.78%
    基金規模
    105.04百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.94%
    2. 2.日本5.86%
    3. 3.歐元區3.89%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技5.99%
    3. 3.工業5.52%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.健康護理4.43%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.08%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.86%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B13.95%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.56%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.94%
    2. 2.日本5.86%
    3. 3.歐元區3.89%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.62%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.08%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.86%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B13.95%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.56%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技5.99%
    3. 3.工業5.52%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.健康護理4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -