羅素多元資產50基金B類股

220.29美元1.18(0.54%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.32%
1年11.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      2.52%
      2.05%
    • 三個月
      1.32%
      0.17%
      1.18%
    • 一年
      11.38%
      13.53%
      10.95%
    • 三年(年度化)
      8.48%
      9.75%
      7.68%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      8.65%
      6.34%
    • 十年(年度化)
      6.01%
      8.05%
      5.40%
    • 年初至今
      4.69%
      5.39%
      5.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    132.58百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.93%
    2. 2.日本4.78%
    3. 3.歐元區3.96%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.新興亞洲3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.78%
    2. 2.科技6.24%
    3. 3.工業4.91%
    4. 4.周期性消費4.48%
    5. 5.健康護理3.58%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.58%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.71%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B17.20%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.95%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      9.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.93%
    2. 2.日本4.78%
    3. 3.歐元區3.96%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.新興亞洲3.56%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.58%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.71%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B17.20%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.95%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.78%
    2. 2.科技6.24%
    3. 3.工業4.91%
    4. 4.周期性消費4.48%
    5. 5.健康護理3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      9.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -