羅素多元資產50基金B類股

222.41美元0.88(0.4%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.76%
1年16.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      1.01%
      0.68%
    • 三個月
      1.76%
      4.73%
      1.95%
    • 一年
      16.15%
      18.65%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      7.74%
      10.70%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      9.30%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      5.58%
      7.28%
      4.80%
    • 年初至今
      6.26%
      5.57%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.26%
    基金規模
    135.10百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.17%
    2. 2.日本4.85%
    3. 3.歐元區4.09%
    4. 4.新興亞洲3.76%
    5. 5.英國3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.08%
    2. 2.科技6.23%
    3. 3.工業4.94%
    4. 4.周期性消費4.65%
    5. 5.健康護理3.29%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.55%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.13%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.84%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.77%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.17%
    2. 2.日本4.85%
    3. 3.歐元區4.09%
    4. 4.新興亞洲3.76%
    5. 5.英國3.64%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.55%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.13%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.84%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.77%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.08%
    2. 2.科技6.23%
    3. 3.工業4.94%
    4. 4.周期性消費4.65%
    5. 5.健康護理3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -