羅素多元資產50基金B類股

201.92美元0.8(0.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.06%
3月1.87%
1年9.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      5.01%
      4.63%
    • 三個月
      1.87%
      0.01%
      2.10%
    • 一年
      9.26%
      8.99%
      8.59%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      5.04%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      5.34%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      6.12%
      4.12%
    • 年初至今
      9.66%
      10.99%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.66%
    基金規模
    111.06百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.10%
    2. 2.日本5.59%
    3. 3.歐元區3.66%
    4. 4.新興亞洲3.59%
    5. 5.英國3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.45%
    2. 2.科技5.95%
    3. 3.工業5.30%
    4. 4.周期性消費4.59%
    5. 5.健康護理4.11%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.35%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.93%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.95%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.25%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      10.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.10%
    2. 2.日本5.59%
    3. 3.歐元區3.66%
    4. 4.新興亞洲3.59%
    5. 5.英國3.44%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.35%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.93%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.95%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.25%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU6.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.45%
    2. 2.科技5.95%
    3. 3.工業5.30%
    4. 4.周期性消費4.59%
    5. 5.健康護理4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      10.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -