羅素多元資產50基金B類股

213.93美元0.57(0.27%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月5.43%
1年10.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.77%
      0.22%
    • 三個月
      5.43%
      8.75%
      4.62%
    • 一年
      10.92%
      11.29%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      7.41%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      9.20%
      7.08%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      6.93%
      4.43%
    • 年初至今
      2.03%
      0.77%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    133.91百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.63%
    2. 2.日本5.51%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.英國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.17%
    2. 2.科技6.59%
    3. 3.周期性消費5.08%
    4. 4.工業4.78%
    5. 5.電訊服務3.28%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.62%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.03%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.57%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.63%
    2. 2.日本5.51%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.英國3.53%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.62%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.03%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.57%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.17%
    2. 2.科技6.59%
    3. 3.周期性消費5.08%
    4. 4.工業4.78%
    5. 5.電訊服務3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -