羅素多元資產50基金B類股

219.60美元1.15(0.53%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.89%
1年24.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      2.71%
      1.39%
    • 三個月
      2.89%
      4.34%
      2.62%
    • 一年
      24.57%
      21.51%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      10.06%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      9.02%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      6.93%
      4.42%
    • 年初至今
      4.37%
      3.53%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    138.93百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.23%
    2. 2.日本5.78%
    3. 3.新興亞洲3.94%
    4. 4.歐元區3.83%
    5. 5.英國3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.19%
    2. 2.科技6.27%
    3. 3.周期性消費4.75%
    4. 4.工業4.68%
    5. 5.房地產3.36%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.40%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.78%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.23%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.23%
    2. 2.日本5.78%
    3. 3.新興亞洲3.94%
    4. 4.歐元區3.83%
    5. 5.英國3.60%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.40%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.78%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.23%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.19%
    2. 2.科技6.27%
    3. 3.周期性消費4.75%
    4. 4.工業4.68%
    5. 5.房地產3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -