羅素多元資產50基金B類股

195.98美元0.2(0.1%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.8%
1年7.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      2.54%
      0.46%
    • 三個月
      1.80%
      0.17%
      1.95%
    • 一年
      7.97%
      8.10%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      7.44%
      3.35%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      4.03%
      2.25%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      5.19%
      3.01%
    • 年初至今
      2.23%
      2.45%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    103.51百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.22%
    2. 2.日本4.88%
    3. 3.新興亞洲4.42%
    4. 4.歐元區3.65%
    5. 5.英國2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.72%
    2. 2.科技5.75%
    3. 3.周期性消費5.17%
    4. 4.工業4.56%
    5. 5.健康護理3.95%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.74%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.26%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.21%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A8.81%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.22%
    2. 2.日本4.88%
    3. 3.新興亞洲4.42%
    4. 4.歐元區3.65%
    5. 5.英國2.63%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.74%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.26%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.21%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A8.81%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.72%
    2. 2.科技5.75%
    3. 3.周期性消費5.17%
    4. 4.工業4.56%
    5. 5.健康護理3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -