羅素多元資產50基金B類股

213.20美元0.36(0.17%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.44%
1年6.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      2.82%
      0.53%
    • 三個月
      2.44%
      5.34%
      2.52%
    • 一年
      6.98%
      5.48%
      8.61%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      6.88%
      0.59%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      4.76%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      5.37%
      3.29%
    • 年初至今
      1.52%
      5.34%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    97.72百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2005-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.25%
    2. 2.日本3.14%
    3. 3.新興亞洲2.89%
    4. 4.歐元區2.66%
    5. 5.已開發亞洲2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.64%
    2. 2.金融服務4.71%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.工業3.27%
    5. 5.健康護理2.80%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.82%
    2. 2.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.75%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.59%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp15.29%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A10.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.25%
    2. 2.日本3.14%
    3. 3.新興亞洲2.89%
    4. 4.歐元區2.66%
    5. 5.已開發亞洲2.16%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.82%
    2. 2.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.75%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.59%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp15.29%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A10.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.64%
    2. 2.金融服務4.71%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.工業3.27%
    5. 5.健康護理2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -