富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股

5.20歐元0(0%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.69%
1年7.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      0.30%
      0.44%
    • 三個月
      3.69%
      0.35%
      3.99%
    • 一年
      7.08%
      9.04%
      7.14%
    • 三年(年度化)
      8.64%
      0.92%
      7.95%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      1.72%
      3.85%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      3.12%
      3.06%
    • 年初至今
      3.10%
      5.98%
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    286.20百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券。該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。此外,該基金亦可輔助投資於可換股證券及應急可轉換證券(於應急可轉換證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Waga BondCo Ltd. 8.5%1.93%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.79%
    3. 3.Aedas Homes OPCO S L U 4%1.78%
    4. 4.Boparan Finance PLC 9.375%1.66%
    5. 5.ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Waga BondCo Ltd. 8.5%1.93%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.79%
    3. 3.Aedas Homes OPCO S L U 4%1.78%
    4. 4.Boparan Finance PLC 9.375%1.66%
    5. 5.ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10%1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -