富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

8.12美元0.13(1.58%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.85%
3月8.84%
1年24.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.73%
      3.73%
    • 三個月
      8.84%
      15.37%
      12.87%
    • 一年
      24.25%
      12.78%
      24.99%
    • 三年(年度化)
      31.48%
      32.46%
      31.57%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      5.57%
      3.38%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      3.13%
      0.04%
    • 年初至今
      4.30%
      4.11%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    308.84百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.78%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.英國4.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.51%
    5. 5.歐元區2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.34%
    2. 2.基本物料24.88%
    3. 3.工業2.54%
    4. 4.周期性消費2.06%
    5. 5.防守性消費1.17%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.49%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.98%
    4. 4.EOG Resources Inc3.48%
    5. 5.SLB3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.34
      -
    • 月報酬標準差
      27.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.78%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.英國4.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.51%
    5. 5.歐元區2.23%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.49%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.98%
    4. 4.EOG Resources Inc3.48%
    5. 5.SLB3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.34%
    2. 2.基本物料24.88%
    3. 3.工業2.54%
    4. 4.周期性消費2.06%
    5. 5.防守性消費1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.34
      -
    • 月報酬標準差
      27.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -