富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

8.46美元0.07(0.82%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.57%
3月10.64%
1年30.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      7.57%
      3.45%
      4.12%
    • 三個月
      10.64%
      19.51%
      6.49%
    • 一年
      30.03%
      46.01%
      20.98%
    • 三年(年度化)
      16.32%
      11.92%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      5.63%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      3.48%
      0.51%
    • 年初至今
      7.84%
      46.01%
      3.97%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    457.99百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.26%
    2. 2.加拿大14.59%
    3. 3.英國7.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.26%
    5. 5.歐元區2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源63.86%
    2. 2.基本物料26.44%
    3. 3.工業2.36%
    4. 4.周期性消費2.15%
    5. 5.防守性消費0.98%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.49%
    2. 2.Chevron Corp4.25%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.19%
    4. 4.EOG Resources Inc3.28%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      39.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.26%
    2. 2.加拿大14.59%
    3. 3.英國7.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.26%
    5. 5.歐元區2.25%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.49%
    2. 2.Chevron Corp4.25%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.19%
    4. 4.EOG Resources Inc3.28%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源63.86%
    2. 2.基本物料26.44%
    3. 3.工業2.36%
    4. 4.周期性消費2.15%
    5. 5.防守性消費0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      39.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -