富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

6.26美元0.01(0.16%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月11.61%
3月12.61%
1年68.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.80%
      -
      -
    • 一個月
      11.61%
      9.38%
      12.46%
    • 三個月
      12.61%
      1.31%
      15.18%
    • 一年
      68.92%
      69.95%
      74.50%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      7.08%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      0.57%
      2.36%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      0.91%
      0.48%
    • 年初至今
      37.67%
      34.10%
      39.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    37.67%
    基金規模
    423.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.加拿大17.85%
    3. 3.英國8.99%
    4. 4.歐元區2.53%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.07%
    2. 2.基本物料28.88%
    3. 3.周期性消費3.18%
    4. 4.防守性消費1.52%
    5. 5.工業1.06%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.37%
    3. 3.Devon Energy Corp4.04%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.58%
    5. 5.EOG Resources Inc3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      38.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.加拿大17.85%
    3. 3.英國8.99%
    4. 4.歐元區2.53%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.37%
    3. 3.Devon Energy Corp4.04%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.58%
    5. 5.EOG Resources Inc3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.07%
    2. 2.基本物料28.88%
    3. 3.周期性消費3.18%
    4. 4.防守性消費1.52%
    5. 5.工業1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      38.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -