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風險評估
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原幣報酬
指數
同組別
一週
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一個月
10.26%
3.71%
9.03%
三個月
39.12%
26.74%
37.41%
一年
12.02%
31.46%
13.34%
三年(年度化)
12.55%
13.69%
9.60%
五年(年度化)
2.65%
3.10%
3.16%
十年(年度化)
7.33%
3.47%
4.88%
年初至今
11.23%
31.46%
10.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.23%
基金規模
383.51百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2007-07-12
晨星評等
投資策略
透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
57.89%
2.
加拿大
19.23%
3.
英國
13.54%
4.
歐元區
2.98%
5.
已開發亞洲
1.69%
前五大大行業比重
1.
能源
56.75%
2.
基本物料
36.39%
3.
防守性消費
1.73%
4.
工業
1.40%
5.
科技
1.04%
前五大持股
1.
BHP Group PLC ADR
3.77%
2.
Newmont Corp
3.65%
3.
Chevron Corp
3.60%
4.
Antofagasta PLC
3.40%
5.
Cabot Oil & Gas Corp Class A
3.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.64
-
月報酬標準差
38.05
-
月報酬夏普值
-0.24
-
風險評估
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1.
美國
57.89%
2.
加拿大
19.23%
3.
英國
13.54%
4.
歐元區
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5.
已開發亞洲
1.69%
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1.
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3.77%
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1.
能源
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