富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

7.33美元0.02(0.27%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.94%
3月6.52%
1年8.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      3.82%
      4.09%
    • 三個月
      6.52%
      2.70%
      3.37%
    • 一年
      8.28%
      13.73%
      4.00%
    • 三年(年度化)
      25.37%
      29.88%
      23.60%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      4.96%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      2.11%
      2.94%
      1.18%
    • 年初至今
      7.59%
      0.27%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.59%
    基金規模
    351.98百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.26%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國7.01%
    4. 4.歐元區2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.53%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.工業2.56%
    4. 4.周期性消費2.02%
    5. 5.科技1.19%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.36%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.97%
    4. 4.EOG Resources Inc3.45%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.39
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.26%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國7.01%
    4. 4.歐元區2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.36%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.97%
    4. 4.EOG Resources Inc3.45%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.53%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.工業2.56%
    4. 4.周期性消費2.02%
    5. 5.科技1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.39
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -