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更新
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追蹤
6.69
美元
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2022/06/23
更新
績效 /
1月
9.53%
3月
9.29%
1年
17.66%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
8.09%
-
-
一個月
9.53%
13.32%
8.43%
三個月
9.29%
20.28%
4.16%
一年
17.66%
59.03%
20.39%
三年(年度化)
5.27%
14.01%
4.00%
五年(年度化)
2.89%
8.53%
4.11%
十年(年度化)
1.41%
4.70%
0.59%
年初至今
13.05%
45.88%
14.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.05%
基金規模
577.08百萬
截至 2022-05-31
成立時間
2007-07-12
晨星評等
投資策略
透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
66.62%
2.
加拿大
15.92%
3.
英國
7.03%
4.
歐元區
2.29%
5.
大洋洲
2.00%
前五大大行業比重
1.
能源
65.41%
2.
基本物料
24.75%
3.
周期性消費
2.22%
4.
工業
2.20%
5.
防守性消費
1.14%
前五大持股
1.
ConocoPhillips
4.52%
2.
Exxon Mobil Corp
4.41%
3.
Chevron Corp
4.21%
4.
EOG Resources Inc
3.29%
5.
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)
3.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.68
-
月報酬標準差
37.24
-
月報酬夏普值
0.52
-
風險評估
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1.
美國
66.62%
2.
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3.
英國
7.03%
4.
歐元區
2.29%
5.
大洋洲
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1.
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4.
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