富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

6.69美元0.24(3.46%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月9.53%
3月9.29%
1年17.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.09%
      -
      -
    • 一個月
      9.53%
      13.32%
      8.43%
    • 三個月
      9.29%
      20.28%
      4.16%
    • 一年
      17.66%
      59.03%
      20.39%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      14.01%
      4.00%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      8.53%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      4.70%
      0.59%
    • 年初至今
      13.05%
      45.88%
      14.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.05%
    基金規模
    577.08百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.62%
    2. 2.加拿大15.92%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.歐元區2.29%
    5. 5.大洋洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.41%
    2. 2.基本物料24.75%
    3. 3.周期性消費2.22%
    4. 4.工業2.20%
    5. 5.防守性消費1.14%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.52%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.41%
    3. 3.Chevron Corp4.21%
    4. 4.EOG Resources Inc3.29%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      37.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.62%
    2. 2.加拿大15.92%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.歐元區2.29%
    5. 5.大洋洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.52%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.41%
    3. 3.Chevron Corp4.21%
    4. 4.EOG Resources Inc3.29%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.41%
    2. 2.基本物料24.75%
    3. 3.周期性消費2.22%
    4. 4.工業2.20%
    5. 5.防守性消費1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      37.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -