摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)

384.06美元5.24(1.38%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.83%
3月5.1%
1年9.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.83%
      -
      5.39%
    • 三個月
      5.10%
      -
      5.22%
    • 一年
      9.89%
      -
      8.77%
    • 三年(年度化)
      9.32%
      -
      7.69%
    • 五年(年度化)
      9.26%
      -
      7.45%
    • 十年(年度化)
      12.28%
      -
      10.48%
    • 年初至今
      5.83%
      -
      5.39%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    4,841.71百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2007-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.90%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.73%
    2. 2.健康護理16.09%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業7.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.51%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.96%
    5. 5.AbbVie Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.90%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.51%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.96%
    5. 5.AbbVie Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.73%
    2. 2.健康護理16.09%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -