富達基金-新興歐非中東基金 (A股歐元)

10.26歐元0.02(0.2%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月7.97%
3月1.34%
1年15.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      4.98%
      -
    • 三個月
      1.34%
      0.94%
      -
    • 一年
      15.24%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      0.72%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      9.22%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.07%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      3.11%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    211.84百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲35.15%
    2. 2.中東15.67%
    3. 3.歐元區14.64%
    4. 4.英國12.31%
    5. 5.新興歐洲6.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.16%
    2. 2.基本物料22.72%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.科技8.98%
    5. 5.能源6.79%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.65%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.40%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.80%
    4. 4.Absa Group Ltd4.08%
    5. 5.Erste Group Bank AG.3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      34.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.非洲35.15%
    2. 2.中東15.67%
    3. 3.歐元區14.64%
    4. 4.英國12.31%
    5. 5.新興歐洲6.76%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.65%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.40%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.80%
    4. 4.Absa Group Ltd4.08%
    5. 5.Erste Group Bank AG.3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.16%
    2. 2.基本物料22.72%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.科技8.98%
    5. 5.能源6.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      34.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -