富達基金-新興歐非中東基金 (A股歐元)

14.64歐元0.06(0.41%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月8.08%
3月0.28%
1年18.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.08%
      4.98%
      -
    • 三個月
      0.28%
      0.94%
      -
    • 一年
      18.17%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      10.19%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      4.60%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      0.24%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      7.36%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.36%
    基金規模
    236.41百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於在中歐、東歐和南歐 (包括俄羅斯)、中東及非洲開發中國家(包括根據MSCI EM Europe, Middle East and Africa指數被視為新興市場的國家) 設立總部或進行大部份業務之公司的股票。基金亦可在輔助 基礎上投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東27.96%
    2. 2.新興歐洲21.98%
    3. 3.非洲21.88%
    4. 4.歐元區14.19%
    5. 5.英國5.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.40%
    2. 2.周期性消費12.13%
    3. 3.基本物料8.97%
    4. 4.房地產8.05%
    5. 5.防守性消費5.62%
    前五大持股
    1. 1.Emaar Properties PJSC6.05%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.80%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.85%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.64%
    5. 5.OTP Bank PLC3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.中東27.96%
    2. 2.新興歐洲21.98%
    3. 3.非洲21.88%
    4. 4.歐元區14.19%
    5. 5.英國5.95%
    前五大持股
    1. 1.Emaar Properties PJSC6.05%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.80%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.85%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.64%
    5. 5.OTP Bank PLC3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.40%
    2. 2.周期性消費12.13%
    3. 3.基本物料8.97%
    4. 4.房地產8.05%
    5. 5.防守性消費5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -