富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

18.41歐元0.1(0.54%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.44%
3月15.54%
1年19.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      6.44%
      4.98%
      -
    • 三個月
      15.54%
      0.94%
      -
    • 一年
      19.44%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      2.47%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      7.54%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      4.03%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      11.91%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.91%
    基金規模
    430.89百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲46.56%
    2. 2.新興歐洲33.43%
    3. 3.歐元區8.44%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.英國2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.基本物料23.06%
    3. 3.電訊服務11.54%
    4. 4.能源11.27%
    5. 5.周期性消費11.14%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.85%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S6.41%
    3. 3.Absa Group Ltd5.27%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares5.00%
    5. 5.Impala Platinum Holdings Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.非洲46.56%
    2. 2.新興歐洲33.43%
    3. 3.歐元區8.44%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.英國2.40%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.85%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S6.41%
    3. 3.Absa Group Ltd5.27%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares5.00%
    5. 5.Impala Platinum Holdings Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.基本物料23.06%
    3. 3.電訊服務11.54%
    4. 4.能源11.27%
    5. 5.周期性消費11.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -