富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

24.51歐元0.11(0.45%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.35%
1年49.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      4.98%
      -
    • 三個月
      3.35%
      0.94%
      -
    • 一年
      49.14%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      15.20%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      9.47%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      7.26%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      31.39%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    31.39%
    基金規模
    570.92百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲34.90%
    2. 2.非洲33.74%
    3. 3.歐元區7.63%
    4. 4.英國6.84%
    5. 5.新興亞洲6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.92%
    2. 2.基本物料18.89%
    3. 3.電訊服務13.27%
    4. 4.周期性消費11.82%
    5. 5.能源6.76%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S8.60%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR6.65%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.71%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.10%
    5. 5.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲34.90%
    2. 2.非洲33.74%
    3. 3.歐元區7.63%
    4. 4.英國6.84%
    5. 5.新興亞洲6.65%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S8.60%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR6.65%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.71%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.10%
    5. 5.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.92%
    2. 2.基本物料18.89%
    3. 3.電訊服務13.27%
    4. 4.周期性消費11.82%
    5. 5.能源6.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -