富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計歐元)

21.10歐元0.02(0.1%)
2025/12/31更新
績效 / 
1月4.09%
3月6.14%
1年28.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      4.98%
      -
    • 三個月
      6.14%
      0.94%
      -
    • 一年
      28.66%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      19.77%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      2.59%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      3.66%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      28.66%
      0.94%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.66%
    基金規模
    309.68百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於在中歐、東歐和南歐（包括俄羅斯）、中東及非洲開發中國家（包括根據MSCI EM Europe, Middle East and Africa指數被視為新興市場的國家）設立總部或進行大部份業務之公司的股票。基金亦可在輔助基礎上投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲27.55%
    2. 2.中東23.57%
    3. 3.新興歐洲21.65%
    4. 4.歐元區9.60%
    5. 5.英國5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.38%
    2. 2.基本物料17.70%
    3. 3.周期性消費8.31%
    4. 4.房地產7.29%
    5. 5.工業2.34%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC6.68%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.95%
    3. 3.Emaar Properties PJSC4.94%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.84%
    5. 5.Saudi National Bank3.75%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.非洲27.55%
    2. 2.中東23.57%
    3. 3.新興歐洲21.65%
    4. 4.歐元區9.60%
    5. 5.英國5.72%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC6.68%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.95%
    3. 3.Emaar Properties PJSC4.94%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.84%
    5. 5.Saudi National Bank3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.38%
    2. 2.基本物料17.70%
    3. 3.周期性消費8.31%
    4. 4.房地產7.29%
    5. 5.工業2.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    風險評估
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