富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)

12.71歐元0.02(0.16%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.17%
1年50.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      4.98%
      -
    • 三個月
      3.17%
      0.94%
      -
    • 一年
      50.25%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      11.76%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      6.74%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      0.79%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      48.29%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    48.29%
    基金規模
    231.37百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲31.03%
    2. 2.中東21.28%
    3. 3.英國11.08%
    4. 4.新興亞洲8.75%
    5. 5.歐元區8.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.43%
    2. 2.基本物料23.13%
    3. 3.科技11.27%
    4. 4.周期性消費9.65%
    5. 5.能源5.85%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR8.75%
    2. 2.Al Rajhi Bank7.27%
    3. 3.Fertiglobe PLC5.17%
    4. 4.Absa Group Ltd5.03%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      35.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.非洲31.03%
    2. 2.中東21.28%
    3. 3.英國11.08%
    4. 4.新興亞洲8.75%
    5. 5.歐元區8.65%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR8.75%
    2. 2.Al Rajhi Bank7.27%
    3. 3.Fertiglobe PLC5.17%
    4. 4.Absa Group Ltd5.03%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.43%
    2. 2.基本物料23.13%
    3. 3.科技11.27%
    4. 4.周期性消費9.65%
    5. 5.能源5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      35.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -