聯博-短期債券基金I2股美元

13.11美元0.02(0.15%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.55%
1年1.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.51%
      0.18%
    • 三個月
      1.55%
      1.10%
      1.98%
    • 一年
      1.47%
      0.70%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      2.48%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      1.13%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      1.87%
      1.36%
    • 年初至今
      1.94%
      3.43%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    508.14百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2006-11-02
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 다양한 통화로 표시되는 투자적격등급인 채권에 주로 투자함으로써 높은 총투자수익을 달성하는 것입니다. 포트폴리오의 총투자수익은 일반적으로 이자와 배당수익, 그리고 통화 변동으로 인한 포트폴리오 증권, 기타 자산 및 부채의 가치 변동을 포함하여 할인증가액 및 자본 변경액으로 구성됩니다. 정상적인 상황에서 포트폴리오는 포트폴리오 총자산의 70%이상을 포트폴리오의 표시통화와 동일한 통화로 표시된 증권에 투자하더나 포트폴리오의 표시통화로 헷지되는 증권에 투자할 것으로 예상합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.98%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds9.95%
    2. 2.United States Treasury Bonds8.61%
    3. 3.United States Treasury Notes7.55%
    4. 4.United States Treasury Notes5.58%
    5. 5.Japan (Government Of)3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      1.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds9.95%
    2. 2.United States Treasury Bonds8.61%
    3. 3.United States Treasury Notes7.55%
    4. 4.United States Treasury Notes5.58%
    5. 5.Japan (Government Of)3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      1.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -